Vytvoření a zaúčtování prodejního dobropisu
V této kapitole je popsáno, jak vytvořit standardní (manuální, individuální) dobropis.
Hlavičku nového prodejního dobropisu je možné vyplnit manuálně nebo použít funkci Kopírovat doklad s volbou Včetně hlavičky = Ano.
Řádky dobropisu je možné vyplnit manuálně nebo pomocí funkcí
Získat periodické prodejní řádky
Kopírovat doklad
Získat účt. řádky pro stornování
Na přehledu Prodejních dobropisů vyberte tlačítko Nový.
Systém zobrazí kartu Prodejního dobropisu. Po zadání zákazníka (resp. aktualizací jiného údaje v hlavičce) systém přiřadí Číslo dokladu. Pokud je prodejní dobropisy nastaveno více číselných řad, vybere číselnou řadu uživatel.
Řádky dobropisu je možné vyplnit manuálně nebo použít funkce pod tlačítkem Připravit:
Získat účtované řádky pro stornování
Získat periodické prodejní řádky
Funkce Získat účt. řádky pro stornování
Po spuštění tlačítka Získat účt. řádky pro stornování se uživateli načtou zaúčtované řádky dle zákazníka a vybraného typu dokladu:
Účtované dodávky (zboží dodané na základě prodejní objednávky)
Účtované faktury
Účtované příjemky vratky (zboží přijaté zpět od zákazníka na základě příjemky vratky)
Účtované dobropisy
Po výběru a potvrzení OK se vybrané řádky dokladu zkopírují do řádků dobropisu.
Zdrojové řádky se po vložení ani po zaúčtování dobropisu neoznačují a lze je do dobropisu kopírovat opakovaně.
Pokud je měna dobropisu jiná než měna kopírovaných řádků dokladu, systém vkládané částky přepočítá na měnu dobropisu.
Uživatel může upravit řádky a následně zaúčtovat dobropis.
Záložka Payment Details
Bankový účet systém načítá do nezaúčtovaného dobropisu při validaci zákazníka z karty zákazníka z pole Preferovaný účet.
Pro vytvořeni dobropisu z faktury za splátky, za servis viď kap. pro jednotlivé fakturace.
Změna logiky plnění pole Kód země/oblasti DPH
V tabulce Sales Header (36) byla změně logika plnění pole Kód země/oblasti DPH (VAT Country/Region Code).
Standardně plnění tohoto pole probíhalo tak, že pokud byl vyplněný údaj v poli Ship-to Country/Region Code, tj. podle údajů v záložce Fakturace (Billing), se zapsal stejný kód i do tohoto pole. Jinak se plnila hodnota z pole Sell-to Country/Region Code, tj. podle registračních údajů na kartě zákazníka.
Po úpravě logiky plnění pole se nyní vždy plní do tohoto pole stejná hodnota jako je v poli Sell to Country Code.
Plnění toho to pole má vliv na správné zpracování Souhrnného hlášení (VIES Declaration).
Vyrovnání prodejního dobropisu
Vystavený prodejní dobropis je možné ještě před zaúčtováním vyrovnat se zaúčtovanou prodejní fakturou. K tomu slouží pole Typ vyrovnání dokladu a Číslo vyrovnání dokladu. Tlačítkem AssistEdit lze vybrat požadovanou otevřenou Položku zákazníka. Položky budou vyrovnány po zaúčtování dobropisu.
Pokud potřebujete s dobropisem vyrovnat více položek, můžete použít funkci Vyrovnat položky.
V okně Vyrovnat položky zákazníka vyberte požadované položky a zvolte Proces a Nastavit ID vyrovnání.
Systém u vybraných položek vyplní ID vyrovnání.
Po potvrzení OK se ID vyrovnání zkopíruje na prodejní dobropis.
Po zaúčtování dobropisu budou položky vyrovnané. Zaúčtované vyrovnání je možné zobrazit např. z Účtovaného prodejního dobropisu funkcí Najít položky a zobrazit Detailní položky zákazníka.
Pro vytvořeni dobropisu z faktury za splátky, za servis viď kap. pro jednotlivé fakturace.
Zrušení zaúčtovaného dobropisu (funkce Kopírovat doklad)
Zrušit (vystornovat) zaúčtovaný prodejní dobropis je možné manuálním vytvořením opravné faktury, s využitím funkce Kopírovat doklad. Obecně tuto funkci lze používat na libovolném nezaúčtovaném prodejním dokladu, kam je možné zkopírovat libovolný zaúčtovaný nebo nezaúčtovaná prodejní doklad.
Uživatel založí novou Prodejní fakturu. Na kartě Prodejní faktury přes tlačítko Akce – Funkce – Kopírovat doklad uživatel vybere dobropis, který chce zkopírovat:
Uživatel v dialogovém okně vybere:
Typ dokladu
Uživatel vybere požadovaný typ. Pozor na rozlišení nezaúčtovaných a zaúčtovaných dokladů (Dobropis a Účtovaný dobropis)
podle zvoleného výběru se zobrazí při výběru Čísla dokladu předled s doklady
Číslo dokladu
uživatel vybere doklad, který chce kopírovat
Včetně hlavičky
Pokud je ANO, do dokladu se z vybraného dokladu nakopíruje i hlavička dokladu
Pokud je NE, do dokladu se kopírují jen řádky faktury. Hlavičku musí uživatel vyplnit ručně před zkopírováním řádků.
Přepočítat řádky
Pozor! – volba Ano má dopad na použité slevy, dimenze a zejména na DPH! Např. DPH účto skupina zboží není zkopírována z původního řádku, ale použije se účto skupina z nastavení (např. z karty finančního účtu nebo Výchozí DPH účto skupina zboží z Obecné účto skupiny zboží)
Po nakopírovaní dokladu se také předvyplní Číslo vyrovnání dokladu (doklad, který byl kopírován).
Jakmile se faktura zaúčtuje, vyrovná se v položkách zákazníka.