Page Comparison

Principy

Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!

...

• Pole Kód SWIFT

  • toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.

• Pole IBAN

  • toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.

• U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb

  • pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v kapitole níže, 18.3.2 https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480297/Nastaven+Bank#Nastaven%C3%AD-exportu%2Fimportu-banky .

• Pole Formát importu plateb

  • se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.

...

• Variabilní s. do popisu (Variable S. to Description)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu na platbu k položkám.

• Variabilní s. do variabilního symbolu (Variable S. to Variable S.)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole variabilní symbol v deníku odsouhlasení plateb.

• Variabilní s. do popisu do externího čísla dokladu (Variable S. to Ext. Doc.No.)

  • Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole externího číslo dokladu v deníku odsouhlasení plateb.

• Dimenze z párové položky (Dimension from Apply Entry)

  • určuje převod Dimenzí z aplikované (párované) položky (dokladu) do řádku platby.

• Účtovat po řádcích (Post Per Line)

  • určuje, zda Bankovní účet bude používat jako číslo rozvahového účtu na každém řádku, jestliže nebude tato volba zapnuta, bude systém účtovat na rozvahový účet banky obratově.

• Kód pravidel hledání (Search Rule Code)

  • je popsáno v kapitole 18.3.3https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20480297/Nastaven+Bank#Nastaven%C3%AD-Pravidl-hled%C3%A1n%C3%AD

• Účet nepřiřazených plateb (Non Associated Payment Account)

  • určuje účet pro nespojené platby. Výběrem účtu z účetní osnovy se zde nastaví účtování nespárovaných plateb. V deníku odsouhlasení plateb pak lze takové položky ručně dopárovat nebo změnit kontaci pro účtování.

...