Principy
Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!
...
Pole Kód SWIFT
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.
Pole IBAN
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.
U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb
pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v kapitole v kapitole níže, 18.3.2 .
Pole Formát importu plateb
se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.
...
Variabilní s. do popisu (Variable S. to Description)
Určuje kopírování variabilního symbolu na platbu k položkám.
Variabilní s. do variabilního symbolu (Variable S. to Variable S.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole variabilní symbol v deníku odsouhlasení plateb.
Variabilní s. do popisu do externího čísla dokladu (Variable S. to Ext. Doc.No.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole externího číslo dokladu v deníku odsouhlasení plateb.
Dimenze z párové položky (Dimension from Apply Entry)
určuje převod Dimenzí z aplikované (párované) položky (dokladu) do řádku platby.
Účtovat po řádcích (Post Per Line)
určuje, zda Bankovní účet bude používat jako číslo rozvahového účtu na každém řádku, jestliže nebude tato volba zapnuta, bude systém účtovat na rozvahový účet banky obratově.
Kód pravidel hledání (Search Rule Code)
je popsáno v kapitole 18.3.3
Účet nepřiřazených plateb (Non Associated Payment Account)
určuje účet pro nespojené platby. Výběrem účtu z účetní osnovy se zde nastaví účtování nespárovaných plateb. V deníku odsouhlasení plateb pak lze takové položky ručně dopárovat nebo změnit kontaci pro účtování.
...