Principy
Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Nastavenou měnu na bankovním účtu nelze po zaúčtování první transakce změnit!
...
Číslování karet bankovních účtů je závislé na nastavení v tabulace Nastavení financí v poli Číslování bankovních účtů.
...
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu:
...
Nastavení karty BÚ – záložka Obecné
Pole Číslo
se založí v závislosti na nastavení číselné řady, která je nastavena v tabulce Nastavní financí. Číselná řada může být nastavena jako automatické číslování nových karet a nebo ji lze nastavit pro ruční zadávání čísla dle vlastní logiky.
Pole Název
textový popis bankovního účtu dle vlastního požadavku.
Pole Číslo bankovního účtu
nastavte číslo bankovního účtu včetně kódu banky.
Pole Uzavřeno
jestliže zrušíte bankovní účet lze uzavřít i kartu bankovního účtu tak, aby se na tuto již nemohlo účtovat.
Pole Zakázat automatické párování plateb (Disable Automatic Payment Matching)
Určuje, zda má být po importu bankovních transakcí pro tento bankovní účet zakázáno automatické párování plateb.
Pole Typ tolerance párování (Match Tolerance Type)
Určuje, s jakou tolerancí funkce automatického vyrovnání plateb bude aplikovat pole Párovaná částka vč. tolerance pro tento bankovní účet. Nastavuje se volba Částka (Amount).
Pole Hodnota tolerance párování (Match Tolerance Value)
Určuje, zda funkce Vyrovnat automaticky bude aplikovat pravidlo Počet položek nalezených v rámci tolerance částky pro tento bankovní účet pomocí procenta nebo částky. Nastavuje se hodnota 1.
...
Nastavení karty BÚ – záložka Účtování
Pole Kód měny
nastavte kód měny, ve které je účet veden mimo lokální měnu, ta se nenastavuje. Po zaúčtování první položky nelze kód měny změnit.
Pole Účto skupina bankovního účtu
vyberte účto skupiny z tabulky Účto skupina bankovního účtu. Vybraná účto skupiny určuje, na jaký finanční účet se budou transakce bankovního účtu účtovat. Nastavení účto skupiny bankovní účtu je popsáno v kapitole níže.
...
Tabulka Účto skupiny bankovního účtu slouží k nastavení rozvážného účtu, na který se budou transakce banka, pokladny nebo úvěru účtovat, jestliže se k účtování použije karta bankovního účtu či karta pokladny.
Pole se nastavují takto:
Kód
zadejte libovolnou kombinaci dle vlastní logiky
Číslo účtu
vyberte číslo finančního účtu z účetní osnovy. Číslo vybraného účtu hlavní knihy nesmí mít povoleno přímé účtování a nesmí mít předvyplněné údaje v záložce Účtování.
Nastavení karty BÚ – záložka Transfer
Pole Kód SWIFT
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Výběrem z číselníku Kódy SWIFT se zadá odpovídající SWIFT kód banky, ve které máte účet vedený.
Pole IBAN
toto pole se nastavuje především jestliže je účet používán pro zahraniční platby. Zadejte mezinárodní číslo bankovního účtu pro bankovní účet.
U polí Formát importu bankovního výpisu, Formát exportu plateb a Formát exportu zahraničních plateb
pouze jestliže budete z BÚ exportovat zahraniční platby, vyberte kód z tabulky Nastavení exportu/importu banky. Kódy se nastavují pouze v případě, že chcete stahovat výpisy a vytvářet platební příkazy. Nastavení tabulky, ze které se vybírají kódy (Nastavení exportu/importu banky), je popsáno v kapitole níže, 18.3.2 .
Pole Formát importu plateb
se nastavuje pouze v případě, že chcete používat kumulované platby.
...
Variabilní s. do popisu (Variable S. to Description)
Určuje kopírování variabilního symbolu na platbu k položkám.
Variabilní s. do variabilního symbolu (Variable S. to Variable S.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole variabilní symbol v deníku odsouhlasení plateb.
Variabilní s. do popisu do externího čísla dokladu (Variable S. to Ext. Doc.No.)
Určuje kopírování variabilního symbolu platby do pole externího číslo dokladu v deníku odsouhlasení plateb.
Dimenze z párové položky (Dimension from Apply Entry)
určuje převod Dimenzí z aplikované (párované) položky (dokladu) do řádku platby.
Účtovat po řádcích (Post Per Line)
určuje, zda Bankovní účet bude používat jako číslo rozvahového účtu na každém řádku, jestliže nebude tato volba zapnuta, bude systém účtovat na rozvahový účet banky obratově.
Kód pravidel hledání (Search Rule Code)
je popsáno v kapitole 18.3.3
Účet nepřiřazených plateb (Non Associated Payment Account)
určuje účet pro nespojené platby. Výběrem účtu z účetní osnovy se zde nastaví účtování nespárovaných plateb. V deníku odsouhlasení plateb pak lze takové položky ručně dopárovat nebo změnit kontaci pro účtování.
...