Tabulka Banky slouží pro evidence bankovních účtů leasingové společnosti. Bankovní účty můžou být z jedné anebo z vice bank, v lokální i v cizí měně.
Každý bankovní účet má vlastní kartu obsahující různé druhy informací. Na kartě bankovního účtu je možné zadat informace specifické pro každý účet.
Zároveň na kartě bankovního účtu se zobrazuje i saldo bankovního účtu, které představuje souhrn jednotlivých položek/plateb evidovaných na konkrétní bankovní účet.
Vytvoření banky (Create Bank)
Novou banku/bankovní účet vytvoříme z karty kontaktu pomocí funkce, která je umístěná: Akce> Funkce> Vytvořit jako> Banka
Po spuštění funkce je zobrazena informace o vytvoření bankovního účtu: “Záznam Bankovní účet byl vytvořen.”
Karta banky (Bank Account Card)
Na seznam Bank se dostaneme pomocí vyhledávače.
Na kartu Banky se dostaneme:
pomocí volby Proces – Úpravy nebo Pohled
kliknutím na pole Číslo
Karta bankovního účtu obsahuje následující záložky:
Obecné (General)
Základní informace o bance (název, adresa, saldo atd.)
Komunikace (Communication)
Komunikační údaje banky (telefon, fax, email, domovská stránka)
Účtování (Posting)
Nastavení účtování banky (měna, saldo, číslo posledního výpisu atd.)
Transfer (Transfer)
Nastavení bank. účtu banky (číslo pobočky banky, číslo bank. účtu, IBAN, SWIFT atd.)
Číslování (Numbering)
Deník odsouhlasených plateb (Pmt. Reconciliation Journal)
Platební příkazy/Bankovní výpisy (Payment Orders/Bank Statements)
Detailní popis jednotlivých záložek karty bankovního účtu je popsaný v Nastavení Bank .