...
Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)
Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro prodejní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup).
Kopírovat název zákazníka do položek (Copy Customer Name to Entries)
Určuje, zda chcete, aby se název na kartách zákazníků kopíroval do položek zákazníka během účtování.
Nutné číslo externího dokladu (Ext. Doc. No. Mandatory)
Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v prodejní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U prodeje se většinou nutnost externího čísla nenastavuje.
Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencies)
Určuje, zda je povoleno vyrovnávat plateb zákazníka v různých měnách.
Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měně.
EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).
Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup). Doporučuje se nastavit vyrovnávání položek ve stejných měnách.
Pokud je zapnutý modul Platby předem, musí být nastaveno „Žádné“
Umístění loga v dokladech (Logo Position on Documents)
Určuje pozici loga Vaší společnosti na obchodních dopisech a dokumentech. Logo samotné se nahrává v tabulce Informace o společnosti.
Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)
Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na prodejních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení prodejního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.
Více úrokových sazeb (Multiple Interest Rates)
Určuje použití více úrokových sazeb při generování penále
Při zapnutém příznaku systém při generování penále nepoužije úrokovou sazbu zadanou na kódu podmínky penále, ale z tabulky vícenásobných úroků. Při vypnutém příznaku systém použije úrokovou sazbu z podmínky penále (platí pouze pro SK/CZ).
Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)
Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v prodejních dokladech. Nedoporučuje se toto na prodeji povolovat.
Archivovat nabídky a objednávky (Archive Quotes and Orders)
Určuje, zda automaticky archivovat prodejní nabídky nebo prodejní objednávky, když prodejní nabídka/objednávka je smazána. Ke smazání dojde například po její fakturaci.
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)
Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou.
Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)
Určuje, zda budou změny adres provedených na prodejních dokladech zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card). Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu zákazníka (Customer Card).
Kopírovat popis řádku do věcné položky (Copy Line Descr. to G/L Entry)
Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.
Pokud je vypnuto, kumuluje při účtování více řádků proejního dokladu do jedné věcné položky. Kumulace probíhá v bufferu na základě shody v polích:
Typ (Type)
Finanční účet (G/L Account)
Obecná obchodní účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)
Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)
Kód daňové oblasti (Tax Area Code)
Kód daňové skupiny (Tax Group Code)
Daňová povinnost (Tax Liable)
Spotřební daň (Use Tax)
ID sady dimenze (Dimension Set ID)
Číslo projektu (Job No.)
Číslo řádku dlouhodobého majetku (Fixed Asset Line No.)
Kód časového rozlišení (Deferral Code)
Další identifikátor seskupení (Additional Grouping Identifier)
Výchozí typ řádku dokladu (Document Default Line Type)
určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (G/L Account)
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
...