Page Comparison

Principy

...

Principles

In the Purchases & Payables Setup ) je možné zadat, jak má program pracovat s dodavateli, například pravidla číslování, apod.MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazutable, you can specify how the program should work with suppliers, such as numbering rules, etc.

MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following link:

Overview of Tasks to Set Up Purchasing - Business Central | Microsoft Learn

CZ lokalizační dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazulocalization documentation valid for BC22 is available at this link:

Core Localization Pack for Czech - Business Central | Microsoft Learn

V této dokumentované oblasti jsou popsány důležitá nastavení polí podle jednotlivých záložek.

Tabulku Nastavení nákupu a závazků (Purchases & Payables Setup) je možné najít v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) nebo pomocí vyhledání přes lupu.

Závislosti a předpoklady

K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.

Popis dokumentované oblasti

Nastavení nákupu a závazků – záložka Obecné

V záložce Obecné (General) je možné nastavit např. účtování slevy, kopírování položek do účetních dokladů, přednastavené zúčtovací datum, povinnost polí, kontroly dokladů apod.

Popis nastavení důležitých polí:

...

Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)

• Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro nákupní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup). U nákupu se tato volba nezapíná.

...

Kopírovat název dodavatele do položek (Copy Vendor Name to Entries)

• Určuje, zda chcete, aby se název na kartách dodavatelů kopíroval do položek dodavatele během účtování.

...

In this documented area, the important field settings for each tab are described.

Table Purchases & Payables Setup can be found in the Manual Setup list or by using the magnifying glass search.

Dependencies and assumptions

Additional dial settings may be required to complete.

Description of the documented area

Purchase and Payables Setup - General Tab

In the General tab, it is possible to set e.g. discount posting, copying items to accounting documents, preset posting date, field obligation, document checks, etc.

Description of how to set up important fields:

• Invoice Rounding

  • Specifies whether amounts are rounded for purchase invoices. The rounding is applied as specified in the Rounding Precision (LCY) field in the General Ledger Setup window. This option is not enabled for purchases.

• Copy Vendor Name to Entries

  • Specifies whether you want the name on vendor cards to be copied to vendor ledger entries during posting.

• External Document No. Required (Ext. Doc. No. Mandatory)

  • Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v nákupní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U nákupu se většinou nutnost externího čísla nastavuje. Údaj vyplněný v tomto poli nákupní faktury se po jejím zaúčtování přenese do pole Variabilní symbol (Variable Symbol) (systém při přenosu odstraní nenumerické hodnoty).

• Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)

  • Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v nákupních dokladech. Doporučuje se toto povolit, aby bylo možné účtovat stejné částky jako jsou na nákupním dokladu.

• Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencie)

  • Určuje, zda je povoleno vyrovnávat platby dodavatele v různých měnách. Možnosti:

    • Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měně.

    • EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).

    • Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup).

• Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)

  • Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na nákupních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení nákupního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.

• Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)

  • umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.

• Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)

  • Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou. U nákupních záloh se toto nastavení nedoporučuje.

• Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)

  • Určuje, zda budou změny adres provedených na nákupních dokladech zkopírovány na kartu dodavatele. Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu dodavatele.

• Kopírovat popis řádku do věcné položky (

  • Specifies whether it is mandatory to enter the external document number in the External Document No. field on the purchase header or on the general journal line. For purchases, the need for an external number is usually set. The information entered in this field of the purchase invoice is transferred to the Variable Symbol field after it is posted (the system removes non-numeric values during the transfer).

• Allow VAT Difference

  • Specifies whether to allow manual adjustments to VAT amounts on purchase documents. It is recommended that you enable this so that you can charge the same amounts as those on the purchase document.

• Appln. between Currencia

  • Specifies whether vendor payments in different currencies can be settled. Possibilities:

    • None: All entries included in a settlement must be in the same currency.

    • EMU (EMU): You can apply entries in euros and one of the old national currencies (for EMU countries/regions) to each other.

    • All: You can apply entries in different currencies to each other. Items can be in any currency. When you apply entries in different currencies to each other, there may be small rounding differences. In order for the program to account for these rounding differences, you can use the Ok.Alignment Accuracy (Appln. Rounding Precision) in the Currency table and the Ok.Alignment Accuracy (Appln. Rounding Precision) in the General Ledger Setup table.

• Default Posting Date

  • Specifies how to use the Posting Date field on purchase documents. You can choose from the following options: Work Date – when creating a purchase document, the system pre-fills the working date of the user creating the document; No Date – The posting date will be blank in new documents.

• Allow Alter Posting Groups

  • Allows you to use multiple posting groups for one customer. The default posting group of the customer is set on the Customer Card, this posting group can then be changed on the sales document if this substitute posting group is set in the Refunds code list. It is recommended to enable it.

• Automatic Advance Payment Posting tax. Automatic Adv. Invoice Posting

  • Specifies this option for posting automatic prepayment invoices when matching a payment with an advance invoice. For purchase advances, this setting is not recommended.

• Ignore Updated Addresses

  • Specifies whether address changes made to purchase documents are copied to the vendor's card. By default, changes are copied to the vendor card.

• Copy Line Descr. to G/L Entry)

• Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.

Pokud je vypnuto, kumuluje při účtování více řádků nákupního dokladu do jedné věcné položky. Kumulace probíhá v bufferu na základě shody v polích

• Typ (Type)

• Finanční účet (G/L Account)

Obecná obchodní účto skupina

• Specifies that descriptions from document lines of the account type are transferred to the resulting ledger entries.

• If it is turned off, it accumulates multiple purchase document lines into a single G/L entry when posting. Cumulation takes place in the buffer based on the match in the fields

  • Type

  • G/L Account

  • General Bus. Posting Group (Gen. Bus. Posting Group)

  • Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)

  • DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group) DPH účto skupina

  • zboží (VAT Prod. Posting Group )

  • Kód daňové oblasti (Tax Area Code)Kód daňové

  • skupiny (Tax Group Code)

  • Daňová povinnost (Tax Liable)

  • Spotřební daň Excise Tax (Use Tax)

  • ID sady dimenze (Dimension Set ID)

  • Číslo projektu (Job No.)Číslo řádku dlouhodobého majetku

  • Fixed Asset Line No. (Fixed Asset Line No.)

  • Kód časového rozlišení (Deferral Accrual Code)

  • Další identifikátor seskupení (Additional Grouping Identifier)

• Výchozí typ řádku dokladu (Document Default Line Type)

  Určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (

  • Specifies the default value of the Type field on the first line in new sales documents. If necessary, you can change the value on the line. We recommend that you set the value to G/L Account).

• Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)

  • umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.

Nastavení nákupu a závazků – záložka Číselné řady

V této záložce je možné nastavit pravidla číslování dodavatelů, účetních dokladů (faktur, poptávek, objednávek, dobropisů a záloh). Do jednotlivých polí jsou přiřazené kódy z tabulky Číselné řady (Number Series).

U faktur a dobropisů musí být nastaveny vždy obě pole. Jestliže nechcete rozlišovat číselné řady pro nezaúčtované a zaúčtované doklady, nastavte stejnou číselnou řadu do obou souvisejících polí.

Nastavení nákupu a závazků – záložka Účtování na pozadí

Popis nastavení polí:

• Účtovat frontou úloh (Post with Job Queue)

  • určuje, zda je využívaná úloha fronty úloh pro účtování nákupních dokumentů včetně objednávek, faktur, refundací a dobropisů

• Účto a tisk frontou úloh (Post & Print with Job Queue)

  • určuje, zda váš obchodní proces používá frontu úloh na účtovaní a tisk nákupních dokladů

• Kód kategorie fronty úloh (Job Queue Category Code)

  • určuje kód pro kategorii úlohy projektu, kterou chcete spojit s účtováním na pozadí

• Oznámit úspěch (Notify On Success)

  • určuje, zda upozornění je odeslané, když je účtování a tisk úspěšně dokončené.

Nastavení nákupu a závazků – záložka Archivace

Na záložce Archivace (Archiving) je možné nastavit, jakým způsobem se budou archivovat nákupní poptávky a objednávky.

Nastavení nákupu a závazků – záložka výchozí účty

Popis nastavení polí:

• Výchozí účet MD pro řádky neobsahující zboží (

  • Allows you to use multiple posting groups for one customer. The default posting group of the customer is set on the Customer Card, this posting group can then be changed on the sales document if this substitute posting group is set in the Refunds code list. It is recommended to enable it.

Purchase and Payables Setup – No. Series Tab

On this tab, it is possible to set up numbering rules for suppliers, accounting documents (invoices, inquiries, orders, credit notes and advances). Each field is assigned codes from the Number Series table.

For invoices and credit memos, both fields must always be set. If you don't want to differentiate between number sequences for unposted and posted documents, set up the same number sequence in both related fields.

Purchase and Payables Setup – Posting Tab in the Background

Description of field settings:

• Post with Job Queue

  • Specifies whether the job queue job is used to post purchase documents, including purchase orders, invoices, refunds, and credit notes

• Post & Print with Job Queue

  • Specifies whether your business process uses a job queue to post and print purchase documents

• Job Queue Category Code

  • Specifies the code for the project task category that you want to associate with background posting

• Notify On Success

  • Specifies whether a notification is sent when posting and printing are completed successfully.

Purchase and Payables Setup – Archiving Tab

On the Archiving tab, you can set how purchase inquiries and orders will be archived.

Purchase and Payables Setup – Default Accounts Tab

Description of field settings:

...

• Default Debit Account for Non-Item Lines)

  • Určuje účet, který je automaticky vložen do nákupních řádků typu MD, které jsou vytvořeny z elektronických dokladů, když řádek došlého dokladu obsahuje identifikovatelné zboží. identifikovatelné zboží. Jakýkoli řádek došlého dokladu, který nemá kód GTIN nebo číslo zboží dodavatele, bude převeden na nákupní řádek s typem účet a pole Číslo bude obsahovat číslo účtu, který jste vybrali v poli Účet pro řádky neobsahující zboží.

  Výchozí účet DAL pro řádky neobsahující zboží (

  • Specifies the account that is automatically inserted on purchase lines of type Debit that are created from electronic documents when the incoming document line contains identifiable items. identifiable goods. Any incoming document line that doesn't have a GTIN or vendor item number will be converted to a purchase line with a type of account, and the Number field will contain the account number that you selected in the Account for non-item lines field.

• Default Credit Account for Non-Item Lines)

  • Určuje finanční účet, který je automaticky vložen do nákupních řádků typu dal, které jsou vytvářeny z elektronických dokladů v případě, že řádek došlého dokladu neobsahuje identifikovatelné zboží. Jakýkoliv řádek došlého dokladu, který nemá GTIN nebo číslo zboží dodavatele, bude převeden na nákupní řádek typu finanční účet a pole číslo. pole na nákupním řádku bude obsahovat účet, který jste vybrali v poli finanční účet pro řádky neobsahující zboží.

Nastavení nákupu a závazků – záložka DPH

Popis nastavení polí:

• Výchozí datum DPH (Default VAT Date)

  • Určuje výchozí typ data DPH pro nákupní doklady (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Prázdné (Blank)), který bude předvyplněný při tvorbě nových nákupních dokladů.

• Výchozí datum DPH pův.dokladu (Default Original Document VAT Date)

  • určuje výchozí typ původního data DPH dodavatele na nákupním dokladu (možnosti: Zúčtovací datum (Posting Date), Datum dokladu (Document Date), Datum DPH (VAT Date), Prázdné (Blank)). Tento datum bude předvyplněný při tvorbě nových nákupních dokladů.

Účto skupiny dodavatele

Na Účto skupině dodavatele (Vendor Posting Group) jsou definované účty spojené s účtováním transakcí na dodavatele, zejména účty závazků, poplatků a slev. Tyto účty nastavte na stránce Účto skupiny dodavatele (Vendor Posting Groups).

• • Specifies the general ledger account that is automatically inserted into purchase credit lines that are created from electronic documents when the incoming document line does not contain identifiable items. Any incoming document line that doesn't have a GTIN or vendor item number will be converted to a purchase line of the General Account type and the Number field. The field on the purchase line will contain the account that you selected in the General Account field for lines that do not contain items.

Purchase and Payables Setup – VAT Tab

Description of field settings:

• Default VAT Date

  • Specifies the default VAT date type for purchase documents (options: Posting Date, Document Date, Blank) that will be pre-filled when new purchase documents are created.

• Default Original Document VAT Date

  • Specifies the default type of the vendor's original VAT date on the purchase document (options: Posting Date, Document Date, VAT Date, Blank). This date will be pre-filled when creating new purchase documents.

Vendor Posting Groups

The Vendor Posting Group defines accounts that are associated with posting transactions to vendors, especially accounts payable, fees, and discounts. Set up these accounts on the Vendor Posting Groups.

The setup is similar to Customer Posting Groups. The procedure for setting the fields is the same as Described https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20578536/Nastaven+prodeje+a+pohled+vek#%C3%9A%C4%8Dto-skupiny-z%C3%A1kazn%C3%ADk%C5%AF

Postup nastavení Náhrady účto skupin (The procedure for setting up Subst. Customer Posting Group ) je totožný jako v kapitole is the same as in Chapter https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20578536/Nastaven+prodeje+a+pohled+vek#%C3%9A%C4%8Dto-skupina-%E2%80%93-N%C3%A1hrady