| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
Zaokrouhlení faktury (Invoice Rounding)
Určuje, zda jsou částky zaokrouhleny pro nákupní faktury. Zaokrouhlení se použije tak, jak je zadáno v poli Přesnost zaokrouhlení faktury (LM) (Rounding Precision (LCY)) v okně Nastavení financí (General Ledger Setup). U nákupu se tato volba nezapíná.
Kopírovat název dodavatele do položek (Copy Vendor Name to Entries)
Určuje, zda chcete, aby se název na kartách dodavatelů kopíroval do položek dodavatele během účtování.
Nutné číslo externího dokladu (Ext. Doc. No. Mandatory)
Určuje, zda je povinné zadat číslo externího dokladu do pole Č. externího dokladu (External Document No.) v nákupní hlavičce nebo na řádku finančního deníku. U nákupu se většinou nutnost externího čísla nastavuje. Údaj vyplněný v tomto poli nákupní faktury se po jejím zaúčtování přenese do pole Variabilní symbol (Variable Symbol) (systém při přenosu odstraní nenumerické hodnoty).
Povolit odchylku DPH (Allow VAT Difference)
Určuje, zda umožnit manuální úpravy částek DPH v nákupních dokladech. Doporučuje se toto povolit, aby bylo možné účtovat stejné částky jako jsou na nákupním dokladu.
Vyrovnání mezi měnami (Appln. between Currencie)
Určuje, zda je povoleno vyrovnávat platby dodavatele v různých měnách. Možnosti:
Žádné (None): všechny položky zahrnuté do jednoho vyrovnání musí být ve stejné měně.
EMU (EMU): můžete navzájem vyrovnat položky v eurech a jedné ze starých národních měn (pro země/oblasti EMU).
Všechny (All): můžete navzájem vyrovnat položky v různých měnách. Položky mohou být v libovolné měně. Když vyrovnáváte navzájem položky v různých měnách, mohou vzniknout malé zaokrouhlovací rozdíly. Aby program účtoval tyto zaokrouhlovací rozdíly, můžete použít pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Měna (Currency) a pole Přesnost zaok.vyrovnání (Appln. Rounding Precision) v tabulce Nastavení financí (General Ledger Setup).
Výchozí zúčtovací datum (Default Posting Date)
Určuje, jak používat pole Zúčtovací datum (Posting Date) na nákupních dokladech. Na výběr jsou možnosti: Pracovní datum (Work Date) – systém při založení nákupního dokladu předvyplní pracovní datum uživatele, který doklad vytváří; Žádné datum (No Date) – v nových dokladech bude zúčtovací datum prázdné.
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
Automatické účtování zál. daň. dokladů (Automatic Adv. Invoice Posting)
Určuje tuto volbu pro účtování automatických zálohových daňových dokladů při spárování platby se zálohovou fakturou. U nákupních záloh se toto nastavení nedoporučuje.
Ignorovat aktualizované adresy (Ignore Updated Addresses)
Určuje, zda budou změny adres provedených na nákupních dokladech zkopírovány na kartu dodavatele. Ve výchozím nastavení jsou změny zkopírovány na kartu dodavatele.
Kopírovat popis řádku do věcné položky (Copy Line Descr. to G/L Entry)
Určuje, že do výsledných položek hlavní knihy budou převedeny popisy z řádků dokladů typu účet.
Pokud je vypnuto, kumuluje při účtování více řádků nákupního dokladu do jedné věcné položky. Kumulace probíhá v bufferu na základě shody v polích
Typ (Type)
Finanční účet (G/L Account)
Obecná obchodní účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)
Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)
DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)
DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)
Kód daňové oblasti (Tax Area Code)
Kód daňové skupiny (Tax Group Code)
Daňová povinnost (Tax Liable)
Spotřební daň (Use Tax)
ID sady dimenze (Dimension Set ID)
Číslo projektu (Job No.)
Číslo řádku dlouhodobého majetku (Fixed Asset Line No.)
Kód časového rozlišení (Deferral Code)
Další identifikátor seskupení (Additional Grouping Identifier)
Výchozí typ řádku dokladu (Document Default Line Type)
Určuje výchozí hodnotu pole Typ na prvním řádku v nových prodejních dokladech. V případě potřeby můžete hodnotu na řádku změnit. Doporučujeme nastavit hodnotu option Finanční účet (G/L Account).
Povolit změnu účto skupiny (Allow Alter Posting Groups)
umožní pro jednoho zákazníka používat více účto skupin. Výchozí účto skupina zákazníka je nastavená na Kartě zákazníka (Customer Card), na prodejním dokladu lze pak tuto účto skupinu změnit, pokud je tato náhradní účto skupina nastavená v číselníku Náhrady. Doporučuje se povolit.
...
Nastavení je obdobné jako u Účto skupin zákazníka (Customer Posting Groups). Postup nastavení polí je totožný jako je popsáno https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20578536/Nastaven+prodeje+a+pohled+vek#%C3%9A%C4%8Dto-skupiny-z%C3%A1kazn%C3%ADk%C5%AF
Postup nastavení Náhrady účto skupin (Subst.Customer Posting Group) je totožný jako v kapitole https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/OCDOC/pages/20578536/Nastaven+prodeje+a+pohled+vek#%C3%9A%C4%8Dto-skupina-%E2%80%93-N%C3%A1hrady