Číselník Šablona zákazníka slouží pro vytvoření šablon, které jsou následně využity při tvorbě zákazníka z kontaktu. Jsou zde převážně nastaveny finanční údaje. Nastavení z šablon je převzato na vytvořenou kartu zákazníka.
Nový záznam je možné zadat přes tlačítko „Nový“ v páse karet.
Záložka Obecné (General)
Pole:
Kód (Code)
představuje unikátní kód, který uživatel zadá ručně. Kód může být číselný, textový, nebo kombinaci čísel a textu s maximální délkou 10 znaků bez mezer (může být nahrazena podtržítkem "_"). Doporučujeme vytvořit tak, aby byl snadno zapamatovatelný a napomohl uživatelovi identifikovat, o jakou šablonu jde již podle kódu
Popis (Description)
uživatel zadá ručně popis/upřesnění šablony
Typ kontaktu (Contact Type)
Určuje typ kontaktu, který bude použit k vytvoření zákazníka se šablonou
Společnost
Osoba
Uzavřeno (Blocked)
Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.
Prázdné
Dodat
Fakturovat
Vše
Číselná řada (No. Series)
Určuje číselnou řadu, která bude použita k přiřazení čísel zákazníkům.
Záložka Adresa a Kontakt (Address and Contact)
Pole:
Kód krajiny/oblasti (Country/Region Code)
Uživatel vybere kód země / oblasti pro danou šablonu.
Při tvorbě zákazníka z kontaktu a výběru Šablony zákazníka toto pole slouží jako vyhledávací kritérium, tedy jsou nabídnuty Šablony zákazníka, které mají shodný Kód země / oblasti jako kontakt, ze kterého je zákazník tvořen.
Město (City)
určuje město zákazníka
Kraj (Country)
Určuje stát, provincii nebo kraj jako část adresy.
PSČ (Post Code)
určuje PSČ zákazníka
Kód jazyka (Language Code)
Určuje jazyk, který chcete použít pro tohoto zákazníka na výtiscích.
Pro leasingové řešení se pole nevyužívá
Záložka Fakturace (Invoicing)
Pole:
Číslo Plátce (Bill-to Customer No.)
Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.
Ověřit EU DIČ (Validate EU Vat Reg. No.)
Určuje, zda bude DIČ kontrolováno na stránce pro ověření EU DIČ
Ověřit IČ (Validate Registration No.)
Určuje, zda bude registrační číslo ověřeno službou ověřování registračního čísla.
Obecná obch. účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)
Určuje typ obchodu zákazníka k propojení transakcí tohoto zákazníka s odpovídajícím finančním účtem dle nastavení obecného účtování.
uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořený z této šablony zákazníka
DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)
Určuje specifikaci DPH zákazníka k propojení transakce vytvořené pro tohoto zákazníka.
uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole, Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka
Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)
Určuje typ trhu zákazníka k propojení obchodních transakcí.
uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole, Pokud bude vytvořená z této šablony
Ceny a slevy (Prices and Discounts):
Kód měny (Currency Code)
uživatel vybere kód měny pro danou šablonu z číselníku Měny.
Při tvorbě zákazníka z kontaktu a výběru Šablony zákazníka toto pole slouží jako vyhledávací kritérium, tedy jsou nabídnuty Šablony zákazníka, které mají shodný Kód měny jako kontakt, ze kterého je zákazník tvořen
Cenová skupina zákazníka (Customer Price Group)
Určuje kód cenové skupiny zákazníka, který můžete použít k nastavení speciálních prodejních cen na stránce Prodejní ceny.
uživatel vybere cenovou skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do pole Kód cenové skupiny zákazníka. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka
Skupina slev zákazníka (Customer Disc. Group)
Určuje kód skupiny slev zákazníka, kterou lze použít pro nastavení speciální slevy v okně Prodejní řádkové slevy.
uživatel vybere skupinu slev pro danou šablonu zákazníka. Vybraná skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do pole Skupina slev zákazníka. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka
Povolit řádkovou slevu (Allow Line Disc.)
Určuje, zda se má vypočítat sleva prodejního řádku při nabízení speciální prodejní ceny podle nastavení na stránce Prodejní ceny.
Kód fakturační slevy (Invoice Disc. Code)
Určuje kód pro podmínky slevy z faktury, který jste definoval pro zákazníka.
uživatel vybere fakturační slevu, anebo doplní ručně, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole, pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka
Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)
Určuje, zda se má cena včetně DPH zobrazit v polích Jednotková cena a Částka řádku na řádcích dokladu.
Záložka Platby (Payments)
Pole:
Metoda vyrovnání (Application Method)
Určuje, jak vyrovnat platby pro položky tohoto zákazníka.
Ruční
Vyrovnat nejstarší
Typ partnera (Partner Type)
Určuje pro přímé inkaso, zda zákazník, od kterého je platba vybrána, je osoba nebo společnost.
Typ partnera Intrastat (Intrastat Partner Type)
Určuje pro vykazování Intrastat, zda je zákazník osoba nebo společnost.
Kód platební podmínky (Payment Terms Code)
Určuje kód, který indikuje podmínky platby, které můžete požadovat od zákazníka.
uživatel vybere kód platební podmínky pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.
Kód platební podmínky financování (Financing Pay.Terms Code)
Výpočet dnů splatnosti faktur pro řádky splátkového kalendáře smluv o financování
Kód platební podmínky prodejní ceny (Sales Price Payment Terms Code)
Kód plat. Podmínky se používá při fakturaci prodeje vozidla z karty předmětu
Kód způsobu platby (Payment Method Code)
Určuje, jak zákazník obvykle odesílá platbu, například bankovním převodem nebo šekem.
uživatel vybere způsob platby, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.
Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)
Určuje způsob zpracování upomínek při prodlení plateb od tohoto zákazníka.
Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)
Určuje, zda se mají vypočítat penále pro zákazníka. Kód způsobu platby
Tisk výkazů (Print Statements)
Určuje, zda zahrnout tohoto zákazníka, když tisknete sestavu Stav účtu
Nepoužívat platební odchylku (Block Payment Tolerance)
Určuje, zda zahrnout tohoto zákazníka, když tisknete sestavu Stav účtu.
Záložka Dodávka (Shipping)
Pole:
Kód způsobu dodávky (Shipment Method Code)
Určuje způsob dodávky použitý při dodávce zboží zákazníkovi. Uživatel vybere způsob dodávky, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.
Záložka Automatické párování (Automatic Apply)
Nastavení je používáno v úloze Vyrovnat položky zákazníka popsané v Nastavení Finance BC 22.
Pole této záložky jsou popsána v The Customer Template code list is used to create templates, which are then used to create a customer from a contact. Financial data is mostly set here. The settings from the templates are transferred to the created customer card.
A new entry can be entered via the "New" button in the ribbon.
General Tab
Field:
Code
It represents a unique code that the user enters manually. The code can be numeric, text, or a combination of numbers and text with a maximum length of 10 characters without spaces (it can be replaced by an underscore "_"). We recommend creating it in such a way that it is easy to remember and helps the user identify what the template is by looking at the code
Description
User manually enters template description/specification
Contact Type
Specifies the type of contact that will be used to create a customer with the template
Company
Person
Closed (Blocked)
Specifies which transactions with the customer can't be processed, for example, because the customer is insolvent.
Empty
Supply
Invoice
All
No. Series
Specifies the number sequence that will be used to assign numbers to customers.
Address and Contact Tab
Field:
Country/Region Code
The user selects the country/region code for the template.
When creating a customer from a contact and selecting a Customer Template, this field serves as a search criterion, i.e. Customer Templates that have the same Country/Region Code as the contact from which the customer is created are offered.
City
Specifies the customer's city
Kraj (Country)
Specifies the state, province, or county as part of the address.
Post Code
Specifies the customer's postal code
Language Code
Specifies the language you want to use for this customer on printouts.
The field is not used for leasing solutions
Invoicing tab
Field:
Bill-to Customer No.
Specifies another customer to be invoiced for the items that you sell to the customer in the Name field on the customer card.
Validate EU VAT Reg. No.
Specifies whether the VAT ID will be checked on the EU VAT number verification page
Validate Registration No.
Specifies whether the registration number will be verified by the registration number verification service.
Gen. Bus. Posting Group (Gen. Bus. Posting Group)
Specifies the customer's store type to link this customer's transactions to the corresponding general ledger account according to the general posting setup.
The user selects the posting group for the customer template. The selected posting group will be copied to the customer's card in the same field. If it will be created from this customer template
VAT Bus. Posting Group)
Specifies the customer's VAT specification to link to a transaction created for this customer.
The user selects the posting group for the customer template. The selected posting group will be copied to the customer's card in the same field if it is created from this customer template
Customer Posting Group
Specifies the type of customer market to link to business transactions.
The user selects the posting group for the customer template. The selected posting group will be copied to the customer's card in the same field if it is created from this template
Prices and Discounts:
Currency Code
The user selects the currency code for the template from the Currencies code list.
When creating a customer from a contact and selecting a Customer Template, this field serves as a search criterion, i.e. Customer Templates that have the same Currency Code as the contact from which the customer is created are offered
Customer Price Group
Specifies the customer price group code that you can use to set up special sales prices on the Sales prices page.
The user selects a price group for the customer template. The selected group will be copied to the customer's card in the Customer Price Group Code field. If it will be created from this customer template
Customer Disc. Group
Specifies the code of the customer discount group that can be used to set up a special discount in the Sales Line Discounts window.
The user selects a discount group for the customer template. The selected group will be copied to the customer's card in the Customer Discount Group field. If it will be created from this customer template
Allow Line Disc.
Specifies whether to calculate a sales line discount when a special sales price is offered, according to the settings on the Sales prices page.
Invoice Disc. Code
Specifies the code for the invoice discount terms that you have defined for the customer.
The user selects an invoice discount, or fills in manually, for the given customer template. The selected code will be copied to the customer's card in the same field if it is created from this customer template
Prices Including VAT (Prices Including VAT)
Specifies whether to display the price, including VAT, in the Unit Price and Line Amount fields on document lines.
Payments tab
Field:
Application Method
Specifies how to apply payments for this customer's ledger entries.
Manual
Settle Oldest
Partner Type
Specifies for direct debits whether the customer from whom the payment is collected is a person or a company.
Intrastat Partner Type
Specifies for Intrastat reporting whether the customer is a person or a company.
Payment Terms Code
Specifies a code that indicates the payment terms that you can request from the customer.
The user selects the payment terms code for the customer template. The selected code will be copied to the customer's card in the same field. If it's created from this customer template.
Financing Pay.Terms Code
Calculate invoice due days for financing contract payment calendar lines
Sales Price Payment Terms Code
Salary Code. The condition is used when invoicing the sale of a vehicle from the object card
Payment Method Code
Specifies how the customer typically sends a payment, such as by bank transfer or check.
The user selects the payment method for the customer template. The selected code will be copied to the customer's card in the same field. If it's created from this customer template.
Reminder Terms Code
Specifies how reminders for late payments from this customer are handled.
Fin. Charge Terms Code
Specifies whether to calculate finance charge charges for the customer. Payment Method Code
Print Statements
Specifies whether to include this customer when you print the Account Status report
Do not use payment variance (Block Payment Tolerance)
Specifies whether to include this customer when you print the Account Status report.
Shipping Tab
Field:
Shipment Method Code
Specifies the delivery method used to deliver the items to the customer. The user selects the delivery method for the customer template. The selected code will be copied to the customer's card in the same field. If it's created from this customer template.
Automatic Apply Tab
The setting is used in the Apply Customer Ledger Entries task described in Nastavení Finance BC 22.
The fields on this tab are described in Nastavení Finance BC 22.