...
Otevře kalkulační vstup na pořizovací cenu, ve kterém změní hodnotu pole „Částka základu“
Uzavře kartu kalkulačního vstupu na pořizovací cenu
Na přehledu kalkulačních vstupů spustí refresh stránky pomocí standardní funkce Aktualizovat (F5). Následně systém vyhodnocuje, zda-li je potřeba založit/odstranit kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH. Kritéria pro neuplatněnou část DPH jsou následující:
Work Date systému=> „VAT Limitation Valid From“ (nastaveno v Nastavení OneCore) and
Financing Type= Operative Leasing and
Catalogue Group Code předmětu má „Maximum price for VAT“<>0 (tato hodnota se následně porovnává s pořizovací cenou, pokud je pořizovací cena vyšší než nastavení na skupině kat.karty, pak splňuje kritérium pro neuplatněnou část DPH) and
Hodnotu pole "Calculate limitation for VAT“ v tabulce Financed Object Metod Usage
Následně přepočítat splátky smlouvy
Tento postup lze použít pouze pro kalkulace /smlouvy, které jsou v nižším stavu jako Aktivní.
Vytvoření kalkulačního vstupu pro DPH při dodání zboží (Leasing s dodáním zboží=Y)
Výpočet kalkulačních vstupů pro DPH při dodání zboží probíhá při kalkulaci / rekalkulaci smlouvy přes kalkulační funkci (ne přes tlačítko Payment Calculation, které bylo pro smlouvy s Leasing s dodáním zboží=Y skryto) a řídí se následujícími principy:
Kód typu kalkulačního vstupu se určí z Nastavení OneCore z pole Calc. Input VAT Goods Delivery
Již zaúčtované kalkulační vstupy (Calculation Input Posted = TRUE) s tímto kódem typu kalkulačního vstupu se nemění a jejich součet (po jednotlivých DPH účto skupinách zboží) se bere jako výchozí při generování případných rozdílových kalkulačních vstupů.
Obecně platí, že nový kalkulační vstup pro DPH při dodání zboží = aktuální daňová povinnost - suma zaúčtovaných kalkulačních vstupů pro danou DPH účto skupinu zboží
Toto pravidlo má určité výjimky, např. při vyrovnání DPH u převodu smlouvy (viz změny smlouvy)
Systém projde všechny daňové povinnosti spojené se smlouvou:
Zdroj | Režim | Údaj | Účto skupina | Základ | DPH |
Splátka, kde Individual Tax Document = FALSE | Zvláštní režim DPH | Základ daně při zvláštním režimu | APICZ VAT Pos.Gr.Spec.Mode Tax | APICZ VAT Base Special Mode | APICZ VAT Amount Special Mode |
Běžný režim DPH | Jistina | VAT Posting Group Principal | Principal | VAT Principal | |
Úrok | VAT Posting Group Interest | Interest | Amount VAT Interest | ||
Jednoduché pojištění | VAT Posting Group Simple Ins. | Insurance | Amount VAT Insurance | ||
Jednoduchý poplatek | VAT Posting Group Simple Fee | Simple Fee | Amount VAT Simple Fee | ||
Splátka s Prodejní cenou, kde Individual Tax Document = FALSE | Jistina | VAT Posting Group Principal | Principal | VAT Principal | |
Prodejní cena | VAT Posting Group Principal | Selling Price | Amount VAT Selling Price | ||
Pojistný splátkový kalendář klienta (jen pojistky ve splátce) | Splátka | VAT Prod. Posting Group | Amount | VAT Amount | |
Vstupní poplatek (Kalkulační vstup smlouvy) | Zvláštní režim DPH | Položka zvláštního režimu DPH (API Spec. Mode VAT Base Entry) pro KV s kódem typu KV = OneCore Setup.“ Calc. Input Type - Initial Fee“ | APICZ VAT Pos.Gr.Spec.Mode Tax | VAT Base Par. 66 Amount | VAT Amount Par. 66 |
Běžný režim DPH | Kalkulační vstup smlouvy | VAT Prod. Posting Group | Base Amount | VAT Amount |
Vytvoří temp tabulku, kde se zkumulují pro danou smlouvu a DPH účto skupinu zboží příslušné složky plnění:
Základ DPH
Částka DPH
Smaže všechny dosud nezaúčtované kalkulační vstupy (optimálně ty, které se nevyskytují v seznamu temp řádků s DPH)
Pokud neexistují žádné zaúčtované kalkulační vstupy, vytvoří pro každou DPH účto skupinu zboží jeden kalkulační vtup, kde
Kód typu kalkulačního vstupu = OneCore Setup.“ Calc. Input Type - Initial Fee“
VAT Prod. Posting Group = Dph účto skupina z temp tabulky
Base Amount = suma základů
Vat Amount = suma DPH
Pokud existuje pro danou DPH účto skupinu zaúčtovaný kalkulační vstup (nebo více), vypočte systém rozdíl základů a DPH (celkem z TEMP – suma zaúčtovaných) a vytvoří kalkulační vstup na rozdíl.