Posting Payments by User
...
Účtování splátek uživatelem
Uživatel může spustit hromadné účtování splátek periodickou úlohou – Účtovat splátky financování (bez služeb) ( R 4026406).
The system opens a dialog window in which the user can filter e.g. the customer number on the Financing Contract Header tab and filter the period by posting date on the Financing Contract Lines tab.
The system will charge according to the set filters if the following applies:
The contracts are marked Financing with Services = NO.
On the detailed contract status, "Accounting from the T&C" is enabled.
It is not possible to charge if there is a change copy for the contract or if the contract is a change copy.
It is also not possible to charge from the Financing Contract Variant
The system also changes the value of the Reference Date field in the contract header to the current system date.
Posting Payments via Planner
Task Setup
A task can be used for automatic posting via the scheduler.
For the task, you need to set up:
OneCore settings (detailed description of the fields is in PD Business SettingsSystém otevře dialogové okno, ve kterém uživatel může na záložce Hlavička smlouvy o financování zafiltrovat např. číslo zákazníka a na záložce Řádky smlouvy o financování zafiltrovat období dle zúčtovacího data.
Systém provede účtování dle nastavený filtrů, pokud platí:
Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE.
Na detailním stavu smlouvy je “povoleno účtování z SPK”.
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii.
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování
Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.
Účtování splátek přes plánovač
Nastavení úlohy
Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač.
Pro úlohu je třeba nastavit:
Nastavení OneCore (podrobný popis polí je v PD Business Nastavení):
Paym. Posting Selection Method
Determ. Day for Payments Batch Posting
Batch Contract Posting Setup:In the table, the user defines which day the system will post which types of contract lines via the scheduler
V tabulce uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy:
No. of Day
Calendar day in month Zapisuje se kalendářní den v měsíci 1-31 is recorded
Contract Line Type Filter
Entering a number for the payment type filterZadává se číslo pro filtr typu splátky
0 = Splátka (Payment)
1 = Tržba (Revenue)
2 = Záloha (Advance)
3 = Pojištění (Insurance – insurance outside the payment schedule) – pojištění mimo splátkového kalendáře
Úloha Batch Payment Posting
...
The task can be run:
...
Úlohu je možné spustit:
Z Role centra OneCore - Financing (All products) center, option volba Posting.
!! After starting, the task runs without warning, it charges installments right away!!
The task works with the user's Work Date
...
Po spuštění se úloha spustí bez upozornění, hned účtuje splátky!!
Úloha pracuje s Work Date uživatele
Přes plánovač codeunit 4026414 "API Batch Contr. Posting"
The task works with the system date
After the job starts:
...
Úloha pracuje so systémovým datumem
Po spuštění úloha:
...
Prochází smlouvy, které:
Financing Product Types, Contract wit Services = NOVariant
Varianta = NONEChange Copy
Změnová kopie = NODetailed contract status has NE
Detailní stav smlouvy má v nastavení Detailních stavů smlouvy Povolit účtovat splátky (Allow Posting from Payment Cal.)=YES
It filters payments with Posting Date according to the job settings vid point above.
It posts all payments up to the calculated date from the settings, i.e. if the payment was not posted in the previous month, the system will post the previous payment as well.
o Variant = NO
o Change Copy = NO
o Detailed Contract Status has Allow Posting from Payment Cal. =YES
o Filters payments with Posting Date according to the job settings vid point above.
o Posts all payments to the calculated date from the settings, i.e. if the payment was not posted in the previous month, the system will post the previous payment as well.
A task can be used for automatic posting via the scheduler. Batch posting must be set up for the job.
The user defines which day the system will post which types of contract lines via the scheduler.
Running a batch Payment Posting Job (Planner Without Services) (CU 4026414) does not open a dialog box, but reads the parameter settings for posting and directly posts the contracts if the following applies:
The contracts are marked Financing with Services = NO
On the detailed contract status there is Allow Posting from Payment Statement = YES
It is not possible to charge if there is a change copy for the contract or if the contract is a change copy
It is also not possible to charge from the Financing Contract Variant
ANO
Filtruje splátky s Posting Date podle nastavení úlohy vid bod výše.
Účtuje všechny splátky do vypočítaného datumu z nastavení, tj. ak nebyla splátka zaúčtovaná předešlí měsíc, systém zaúčtuje aj předchozí splátku.
Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač. Pro úlohu je třeba nastavit dávkové účtování.
Uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy.
Spuštění úlohy dávkového účtování splátek (plánovač bez služeb) (CU 4026414) neotevře dialogové okno, ale čte nastavení parametrů pro účtování a přímo účtuje smlouvy, pokud platí:
Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE
Na detailním stavu smlouvy je Povolit účtování z SPK smlouvy = ANO
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování
Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.