Versions Compared

Version Old Version 4 New Version Current
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

Módy

...

Fashions

The progress of the task is determined by the Task Mode. The mod has the following values:

...

Pro Individuální fakturu

  • Model smlouvy

    • Číselná řada ind.faktur

    • Formát VS ind.faktur (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)

  • Nastavení OneCore (pouze pro převod smlouvy)

    • Kód std. prodeje poplatek za převod

    • Platební podmínka poplatek za převod

  • Smlouva o financování

    • DPH účto skupina zákazníka pro ind.faktury

...

Pro Dobropis

  • Model smlouvy

    • Formát VS ind.faktur (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)

Kontroly

Úloha kontroluje:

  • Smlouva o financování

    • Varianta kalkulace = Ne

  • Detailní stav smlouvy

    • Povolit vytvoření individuální faktury = Ano

Dále kontroluje nastavení uvedené výše.

Vytvoření prodejního dokladu

Pokud je úloha spuštěná formou reportu, je výsledkem vygenerovaná Prodejní faktura nebo Prodejní dobropis. U vstupního poplatku fakturovaného při aktivaci smlouvy je výsledkem Účtovaná prodejní faktura.

 Prodejní hlavička – vyplnění důležitých polí

Zkratky:            Contract, Smlouva = Smlouva o financování

...

  • (0) Vstupní poplatek ( Initial Fee)

    Používá se jen v průvodci na aktivaci smlouvy

    • Used only in the Contract Activation Wizard

  • (1) Individuální faktura ( Individual Invoice)

    Používá se všude kromě fakturace poplatku při aktivaci smlouvy

    • It is used everywhere except for the fee invoicing when the contract is activated

  • (2) Nepoužívá seNot used

  • (3) Nepoužívá seNot used

  • (4) Dobropis ( Credit Memo)

    • Používá se všude kromě aktivace smlouvy a převodu smlouvy

Mód úlohy vybírá systém, v některých případech může uživatel vybrat Typ dokladu (Individuální faktura nebo Dobropis) a tím zvolit příslušný mód. Mód Vstupní poplatek používá systém pouze při fakturaci vstupního poplatku při aktivaci smlouvy.      

Oblast

Report

Mód

Proces

Smlouva o financovaní

Ano

Individuální faktura nebo Dobropis

Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku.

Pojistný splátkový kalendář pojišťovny

Ano

Individuální faktura nebo Dobropis

Výchozí částka v dialogovém okně se kopíruje z řádku kalendáře. Pokud je částka na řádku kladná, systém vyplní Typ dokladu = Individuální faktura a kladnou částku; pokud je částka na řádku záporná, do dialogového okna se vyplní Typ dokladu = Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko)

Uživatel může změnit Typ dokladu i částku

Karta žádosti o změnu pojistné smlouvy

Ano

Individuální faktura nebo Dobropis

Výchozí částka v v dialogovém okně se kopíruje z karty žádosti (pole Částka poplatku). Pokud je částka na kartě kladná, do dialogového okna se vyplní typ Individuální faktura a kladná částka; pokud je částka na kartě záporná, vyplní se typ Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko)

Uživatel může změnit Typ dokladu i částku

Průvodce zastavením služby

Ano

Individuální faktura nebo Dobropis

Mód Individuální faktura nebo Dobropis nastaví systém před spuštěním reportu dle znaménka částky v poli Sumář služeb bez DPH (= +fakturované - čerpané)

Do reportu se přenese se tato částka vždy jako kladná. Podle zjištěného Módu se nastaví do reportu typ Individuální faktura nebo Dobropis.

Typ dokladu uživatel nemůže ručně změnit.  

Finanční vypořádání

Ano

Individuální faktura nebo Dobropis

Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku, výchozí částka v reportu je 0 (z karty FIV se nepřenáší)

Aktivace smlouvy

Ne

Vstupní poplatek

Částku i mód vyplňuje vždy systém. Částka je ze Smlouvy o financování z pole Vstupní poplatek bez DPH

Pozn. nelze vystavit doklad na záporný poplatek, je možné založit záporný kalkulační vstup, ale nelze ho vyfakturovat; aktivace končí chybovou hláškou.

Převod smlouvy na jiného zákazníka

Ne

Individuální faktura

Mód je vždy Individuální faktura, částka je z wizardu

 

Nastavení

Kromě standardního nastavení funkce vyžaduje navíc nastavení dle Módu:

Pro Vstupní poplatek

...

Nastavení OneCore

  • Vstupní poplatek platební podmínka

  • Vstupní poplatek std.kód prodeje

...

Model smlouvy

  • Číselná řada ind.faktur

  • Formát VS ind.faktury (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)

Smlouva o financování

...

DPH účto skupina úrok

...

    • Used everywhere except contract activation and contract transfer

The task mode is selected by the system, in some cases the user can select the Document Type (Individual Invoice or Credit Memo) and thus select the appropriate mode. The Entry Fee mode is used by the system only when invoicing the entry fee when activating the contract.      

Area

Report

Mode

Process

Financing Contract

Yes

Individual Invoice or Credit Memo

The user manually selects the Document Type and enters the amount.

Insurance Company Payment Calendar

Yes

Individual Invoice or Credit Memo

The default amount in the dialog box is copied from the calendar row. If the line amount is positive, the system fills in Document Type = Individual Invoice and a positive amount; if the line amount is negative, the dialog window is filled in Document Type = Credit Memo and the amount is positive (the sign is rotated)

The user can change the Document Type and the Amount

Insurance Contract Change Request Card

Yes

Individual Invoice or Credit Memo

The default amount in the dialog box is copied from the request card (the Fee Amount field). If the amount on the card is positive, the Individual Invoice type and Positive Amount are filled in the dialog box; if the amount on the card is negative, the Credit Memo type is filled in and the amount is positive (the sign is rotated)

The user can change the Document Type and the Amount

Stop Service Wizard

Yes

Individual Invoice or Credit Memo

Before starting the report, the system sets the Individual Invoice or Credit Memo mode according to the sign of the amount in the Summary of Services Excl. VAT field (= +invoiced - drawn)

This amount is always transferred to the report as positive. Depending on the detected Mode, the Individual Invoice or Credit Memo type is set in the report.

The document type cannot be manually changed by the user.  

Settlement

Yes

Individual Invoice or Credit Memo

The user manually selects the Document Type and enters the amount, the default amount in the report is 0 (it is not transferred from the FIV card)

Contract Activation

No

Entry Fee

The amount and mode are always filled in by the system. The amount is from the Financing Contract from the Initial Fee Excl. VAT field

Note: it is not possible to issue a document for a negative fee, it is possible to create a negative calculation input, but it cannot be invoiced; Activation ends with an error message.

Transfer a contract to another customer

No

Individual Invoice

The mode is always Individual Invoice, the amount is from the wizard

 

Settings

In addition to the standard settings of the function, it also requires settings according to the Mode:

  • For Entry Fee

    • OneCore Setup

      • Initial Fee Payment Terms

      • Entry Fee Standard Sales Code

    • Contract Model

      • Ind. Invoice No. Series

      • VS Ind. Invoice Format (Contract No. or Document No.)

    • Financing Contract

      • VAT Posting Group Interest

      • VAT Prod. Posting Group Payments upon delivery of goods - only if it is a financial leasing contract with delivery of goods ("without VAT")

  • For Individual Invoice

    • Contract Model

      • Ind. Invoice No. Series

      • VS Ind. Invoice Format (Contract No. or Document No.)

    • OneCore Setup (for contract transfer only)

      • Std. Sales Transfer Fee

      • Transfer Fee Payment Term

    • Financing Contract

      • VAT Customer Posting Group for Ind. Invoices

  • For Credit Memo

    • Contract Model

      • VS Ind. Invoice Format (Contract No. or Document No.)

Controls

The task checks:

  • Financing Contract

    • Calculation Variant = No

  • Detailed Contract Status

    • Allow creation of individual invoice = Yes

Next, it checks the settings mentioned above.

Create a sales document

If the task is run as a report, the result is a generated Sales Invoice or Sales Credit Memo. For the entry fee invoiced when the contract is activated, the result is a Posted Sales Invoice.

 Sales Header – Filling in Important Fields

Abbreviations: Contract, Contract = Financing Contract

                        Report = Report dialog 4046850 API Create Invoice   

...