...
Typ účetní operace (Accounting Operation Type)
Definuje, pro jakou účetní operaci se nastavuje Kód příčiny (Reason Code) a Kód standardního textu. Volby jsou:
Splátky (Installment)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (běžný řádek)
Pojištění (Insurance)
Účtování splátky v kalendáři pojištění (pojištění nezahrnuté do splátky, fakturované zákazníkovi samostatně)
Poplatek (Fee)
Účtování individuální faktury generované při aktivaci smlouvy
Akontace (Down Payment)
Účtování první splátky předem ze splátkového kalendáře smlouvy (řádek s akontací)
Fiktivní platba (Fictive Payment)
Pouze pro Splátkový prodej
Pouze pro interní doklad (účtování splátky Splátkového prodeje interním dokladem, který slouží k částečné úhradě faktury na prodejní cenu splátkového prodeje)
Prodejní cena / Zůstatková hodnota (Selling price / Residual Value)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s prodejní cenou)
Faktura na prodejní cenu (Sales Price Invoice)
Pouze pro Splátkový prodej a Finanční leasing s dodáním zboží
Účtování faktury na prodejní cenu (celková dlouhodobá pohledávka) splátkového prodeje a faktury na DPH ve finančním leasingu s dodáním zboží.
Mimořádná splátka (Exceptional Payment)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Mimořádná splátka = Ano)
Časové rozlišení smlouvy (Accrual Line)
Účtování interního dokladu z řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy
Kalkulační vstup (Calculation Input)
Účtování interního dokladu z Kalkulačního vstupu smlouvy
Částečný dobropis (Partial Payment Credit)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Částečný dobropis = Ano)
Dobropis rekalkulace (Recalculation Settlement Credit Memo)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Rekalkulační vyrovnání = Ano)
Typ financování (Financing Type)
definuje účetní operaci podle typu financování účtované smlouvy:
Finanční leasing (Financial Leasing)
Operativní leasing (Operative Leasing)
Úvěr / Půjčka (Credit / Loan)
Splátkový prodej (Instakment Sale)
Správa vozového parku (Fleet Management)
Účetní okruh (Accounting Area)
definuje účetní operaci podle účetní soustavy, do které doklad patří:
Oba (Both)
Nastavení platí pro lokální i IFRS doklady
Lokální (Local)
Nastavení platí jen pro lokální doklady
IFRS (IFRS)
Nastavení platí jen pro IFRS doklady
Pro Kalkulační vstupy (Calculation Inputs) a Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual) je rozhodující pole Účetní soustava dokladu (Document Accounting System) v Nastavení účtování OneCore (OneCore Setup) (na účetní soustavu na kalendáři časového rozlišení nebo na kalkulačním vstupu se v tomto nastavení nepřihlíží)
Pro účtování splátky Smlouvy o financování (Financing Contract) lze nastavit pouze hodnotu Lokální (Local) nebo Oba (Both)
Předmět časového rozlišení (Accrual Object)
Definuje účetní operaci podle předmětu časového rozlišení dané smlouvy. Nastavení je relevantní pouze pro Typ účetní operace (Accounting Operation Type) = Časové rozlišení (Accrual Line). Je možné nastavit samostatné řádky pro jednotlivé předměty, nebo jeden řádek s hodnotou Vše platný pro všechny předměty časového rozlišení dané smlouvy
Pro ostatní účetní operace nemá nastavení význam a nastavuje se proto hodnota Vše
Vše (All)
Akontace (Down Payment)
Jistina (Principal)
Úroky (Interest)
Pojistná smlouva (Insurance Contract)
Služba smlouvy (Contract Service)
Paušální poplatek náklad (Input Expense Fee)
Paušální poplatek výnos (Income Input Fee)
Dotace náklad (Expense Subsidy)
Dotace výnos (Income Subsidy)
Provize náklad (Expense Commission)
Provize výnos (Income Commission).
...