| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
Principles
V podmínkách BC jsou doklady rozlišovány na základě
...
Typu dokladu (Document Type) (faktura, dobropis…)
...
Kódu původu (Source Code) (nákup, prodej…)
...
In BC terms, documents are differentiated on the basis of
Document Type (Invoice, Credit Memo...)
Source Code (buying, selling...)
Type and Source No. ) (zákazník, dodavatel…customer, vendor...)
Úprava pro OC (Adjustment for OC)
V podmínkách finančních společností může být toto rozlišení nedostatečné. Pro detailnější rozlišování dokladů je možné využít na dokladech standardní pole Kód příčiny (Reason Code). Tabulka Kód příčiny (Reason Code) je uživatelský číselník, který nastavuje uživatel dle vlastní potřeby. Současně je pro OC rozšířena funkcionalita, která umožňuje:
Nastavit Kódy příčiny (Reason Code) ve vazbě na jednotlivé druhy účetních dokladů v modulu Financování (např. faktura za splátku, faktura za prodejní cenu, interní doklad časového rozlišení apod.)
přiřadit Kódy příčiny (Reason Code) dle nastavení na doklad při jeho vzniku
nastavit standardní texty ve vazbě na jednotlivé druhy prodejních dokladů v modulu Financování
parametrizovat texty a popisy pomocí nastavených proměnných.
nastavit Kódu příčiny (Reason Code) jako povinného pole na účtovaných dokladech
Kód příčiny (Reason Code) je vždy společný pro celý prodejní doklad a je uvedený na hlavičce dokladu.
MS pravidelně aktualizuje dokumentaci k této oblasti nastavení. Dokumentace platná pro BC22 je dostupná na tomto odkazu
In the conditions of financial companies, this distinction may be insufficient. For more detailed document differentiation, it is possible to use standard fields on documents Reason Code. The Reason Code table is a user code list that is set by the user according to their own needs. At the same time, the functionality for OC has been extended, which enables:
Set up Reason Codes in relation to individual types of accounting documents in the Financing module (e.g. invoice for an installment, invoice for a sales price, internal accrual document, etc.)
assign Reason Codes according to the settings on the document when it is created
set up standard texts in relation to individual types of sales documents in the Financing module
Parameterize texts and descriptions using set variables.
Set Reason Code as a required field on posted documents
The Reason Code is always common to the entire sales document and is listed on the document header.
MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following link:
Set Up Codes for Audit Trails - Business Central | Microsoft Learn
Závislosti a předpoklady
V rámci nastavení Kódů příčiny (Reason Codes) je potřeba:
nastavit číselník Kódy příčiny (Reason Codes)
nastavit číselník Kódy standardních textů (Standard Text Codes) a Rozšířené texty (Extended Texts)
nastavit číselník Proměnné standardních textů Proměnné standardních textů (Standard Text Variables)
nastavit Kódy příčiny (Reason Code) a výchozí Kódy standardních textů (Standard Text Codes) pro jednotlivé úlohy a funkcionality v oblasti Financování, kdy účetní doklady jsou účtovány automaticky a nelze je tedy do dokladů zadávat manuálně.
Popis dokumentované oblasti
Kódy příčiny
...
Význam polí:
Kód (Code)
Evidenční kód v číselníku
Kód lze přiřadit na jednotlivé účetní doklady.
Standardně se Kód příčiny (Reason Code) využívá
Volitelně na libovolném účetním dokladu
Povinně v prostředí CZ/SK legislativy v modulu Dlouhodobý majetek (Fixed Asset) pro nastavení účtování při vyřazení majetku dle důvodu vyřazení (prodej, likvidace, ztráta apod.)
V oblasti Financování je možné využít Kód příčiny (Reason Code) pro detailnější rozlišení dokladů (např. bude nastavené jiné kódy pro akontaci a pro běžnou splátku). Tyto kódy je nutné následně nastavit v tabulce Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing)
Popis (Description)
Popis kódu.
Upozornění:
Kódy příčiny (Reason Codes) mohou být při účtování dokladů povinné, pokud je zapnutý příznak Kontrolovat kód příčiny ve financování (Check Reason Code in Posting) v Nastavení OneCore (OneCore Setup):
...
Toto nastavení pak platí pro účtované doklady:
Hlavičky nákupních a prodejních dokladů, které jsou vytvořené a účtované
Ručně
Úlohami:
Účtování splátek ze splátkových kalendářů, vč. samostatně fakturovaného pojištění
Vytvoření individuální faktury
Účtování faktury na prodejní cenu splátkového prodeje
Účtování finančního vypořádání smlouvy
Účtování servisních povolenek
Účtování penalizačních faktur
Účtování zpoplatněných upomínek
Interní doklady vytvořené a účtované
Ručně ve finančních denících
Automatickými úlohami:
Účtování splátek
Účtování kalkulačních vstupů
Účtování Kalendářů časového rozlišení smlouvy
pokladní doklady (hlavičky a řádky).
Kódy příčiny (Reason Codes) systém nekontroluje při účtování:
Deníku plateb (Payment Journals) (výpisy).
Kódy příčiny (Reason Codes) se propisují do zaúčtovaných dokladů a do položek, které při účtování vznikají a obsahují standardní pole Kód příčiny (tj. Věcné položky (General Ledger Entries), Položky zákazníka (Customer Ledger Entries), Položky dodavatele (Vendor Ledger Entries), případně Položky DM (FA Ledger Entries)).
Pokud je na prodejním dokladu vyplněný Kód příčiny (Reason Code) v hlavičce dokladu, při účtování dokladu propíše vždy na Položku zákazníka (Customer Ledger Entries) a do všech Věcných položek (General Ledger Entries).
Kódy příčiny vyplněné na prodejních řádcích se při účtování propisují pouze v případě, že Kód příčiny (Reason Code) v prodejní hlavičce je prázdný.
Nastavení kódů příčiny ve financování
Pro jednotlivé účetní operace účtované automaticky na Smlouvě o financování (Financing Contract) je možné nastavit Kódy příčiny (Reason Code), Kódy standardního textu (Standard Text Codes) a sady proměnných, které systém použije na účtovaném dokladu.
Pokud je v Nastavení OneCore (OneCore Setup) zapnutá kontrola Kódů příčiny (Reason Code), je nastavení Výchozích kódů příčiny (Default Reason Code) povinné. Pokud kontrola není zapnutá, mohou být nastavené pouze řádky pro vybrané účetní operace (např. pro nastavení úvodních textů na prodejní faktuře účtované splátky).
Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing)
...
Účtovaný řádek dohledává nastavení dle polí:
Typ účetní operace (Accounting Operation Type)
Definuje, pro jakou účetní operaci se nastavuje Kód příčiny (Reason Code) a Kód standardního textu. Volby jsou:
Splátky (Installment)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (běžný řádek)
Pojištění (Insurance)
Účtování splátky v kalendáři pojištění (pojištění nezahrnuté do splátky, fakturované zákazníkovi samostatně)
Poplatek (Fee)
Účtování individuální faktury generované při aktivaci smlouvy
Akontace (Down Payment)
Účtování první splátky předem ze splátkového kalendáře smlouvy (řádek s akontací)
Fiktivní platba (Fictive Payment)
Pouze pro Splátkový prodej
Pouze pro interní doklad (účtování splátky Splátkového prodeje interním dokladem, který slouží k částečné úhradě faktury na prodejní cenu splátkového prodeje)
Prodejní cena / Zůstatková hodnota (Selling price / Residual Value)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s prodejní cenou)
Faktura na prodejní cenu (Sales Price Invoice)
Pouze pro Splátkový prodej a Finanční leasing s dodáním zboží
Účtování faktury na prodejní cenu (celková dlouhodobá pohledávka) splátkového prodeje a faktury na DPH ve finančním leasingu s dodáním zboží.
Mimořádná splátka (Exceptional Payment)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Mimořádná splátka = Ano)
Časové rozlišení smlouvy (Accrual Line)
Účtování interního dokladu z řádku kalendáře Časové rozlišení smlouvy
Kalkulační vstup (Calculation Input)
Účtování interního dokladu z Kalkulačního vstupu smlouvy
Částečný dobropis (Partial Payment Credit)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Částečný dobropis = Ano)
Dobropis rekalkulace (Recalculation Settlement Credit Memo)
Účtování splátky splátkového kalendáře smlouvy (řádek s příznakem Rekalkulační vyrovnání = Ano)
Typ financování (Financing Type)
definuje účetní operaci podle typu financování účtované smlouvy:
Finanční leasing (Financial Leasing)
Operativní leasing (Operative Leasing)
Úvěr / Půjčka (Credit / Loan)
Splátkový prodej (Instakment Sale)
Správa vozového parku (Fleet Management)
Účetní okruh (Accounting Area)
definuje účetní operaci podle účetní soustavy, do které doklad patří:
Oba (Both)
Nastavení platí pro lokální i IFRS doklady
Lokální (Local)
Nastavení platí jen pro lokální doklady
IFRS (IFRS)
Nastavení platí jen pro IFRS doklady
Pro Kalkulační vstupy (Calculation Inputs) a Časové rozlišení smlouvy (Contract Accrual) je rozhodující pole Účetní soustava dokladu (Document Accounting System) v Nastavení účtování OneCore (OneCore Setup) (na účetní soustavu na kalendáři časového rozlišení nebo na kalkulačním vstupu se v tomto nastavení nepřihlíží)
Pro účtování splátky Smlouvy o financování (Financing Contract) lze nastavit pouze hodnotu Lokální (Local) nebo Oba (Both)
Předmět časového rozlišení (Accrual Object)
Definuje účetní operaci podle předmětu časového rozlišení dané smlouvy. Nastavení je relevantní pouze pro Typ účetní operace (Accounting Operation Type) = Časové rozlišení (Accrual Line). Je možné nastavit samostatné řádky pro jednotlivé předměty, nebo jeden řádek s hodnotou Vše platný pro všechny předměty časového rozlišení dané smlouvy
Pro ostatní účetní operace nemá nastavení význam a nastavuje se proto hodnota Vše
Vše (All)
Akontace (Down Payment)
Jistina (Principal)
Úroky (Interest)
Pojistná smlouva (Insurance Contract)
Služba smlouvy (Contract Service)
Paušální poplatek náklad (Input Expense Fee)
Paušální poplatek výnos (Income Input Fee)
Dotace náklad (Expense Subsidy)
Dotace výnos (Income Subsidy)
Provize náklad (Expense Commission)
Provize výnos (Income Commission).
Na základě nalezeného nastavení pro danou účetní operaci budou do účtovaných dokladů vložené kódy příčiny a standardní texty. Pokud je nastavená sada proměnných, systém při účtování nahradí proměnné v textech (ve standardním textu, v rozšířeném textu a v popisu v Nastavení účtování OneCore (OneCore posting Setup)).
Výchozí kód příčiny (Default Reason Code)
Kód příčiny (Reason Code), který se má vložit do účtovaného dokladu
nastavení je povinné, pokud je zapnutá kontrola kódů příčiny
Výchozí kód standardního textu (Default Standard Text Code)
Kód standardního textu (Standard Text Code), případně s nastaveným rozšířeným textem, který se má vložit do účtovaného dokladu (faktury nebo dobropisu)
v operativním leasingu, kde se předpokládá hromadná fakturace za více smluv v jedné faktuře nebo dobropisu, nemá význam nastavovat do standardního textu proměnné (např. proměnná „číslo smlouvy“ vyplní pouze číslo první nalezené smlouvy)
nastavení je nepovinné
Šablona použitých proměnných (Usable Variable Template)
toto nastavení umožňuje nahradit proměnné v textu účtovaného dokladu
proměnné ve standardním nebo rozšířeném textu na prodejní faktuře/dobropisu
proměnné v Popisu (Description) v Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup)
výběrem šablony zvolíte konkrétní sadu proměnných. Sadu proměnných můžete zobrazit tlačítkem Proměnné standardních textů (Standard Text Variables) na pásu karet
proměnné z této sady pak můžete použít při nastavení Popisů (Descriptions) na Kódu standardního textu (Standard Text Code), na Rozšířeném textu (Extended Text) a v Nastavení účtování OneCore (OneCore Posting Setup)
nastavení je nepovinné.
Proměnné standardních textů (Standard Text Variables)
Tlačítkem na pásu karet se zobrazí seznam proměnných, které jsou nastavené pro šablonu na řádku Nastavení kódů příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing).
...
Přiřazení Kódů příčiny k dokladům ve financování
Automaticky generované doklady
Pro přidělení Kódu příčiny (Reason Code) do automaticky generovaného a účtovaného dokladu Smlouvy o financování (Financing Contract) se vyhledává záznam v tabulce Nastavení kódu příčiny ve financování (Reason Code Setup in Financing), a pokud je takový záznam nalezený, systém z tohoto záznamu zkopíruje Výchozí kód příčiny (Default Reason Code) do hlavičky nebo do řádků dokladu.
Nastavení se nepoužije pro dobropisy, které vznikají jako storno splátky. Na těchto dobropisech se Kód příčiny (Reason Code) kopíruje z původní faktury.
...
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Splátka
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Akontace, Mimořádná splátka (příznak Mimořádná splátka), Prodejní cena / zůstatková hodnota – Prodejní faktura, Interní doklad
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Akontace nebo Mimořádná splátka nebo Prodejní cena / zůstatková hodnota
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba.
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Fiktivní platba splátkového prodeje (interní doklad účtovaný na saldo zákazníka)
dohledá se záznam pro:
Typ operace = Fiktivní platba (Typ financování je Splátkový prodej a typ dokladu je interní doklad)
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba.
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Běžné pojištění (pojištění fakturované samostatně, Stav smlouvy je nižší než Ukončovaná) - Prodejní faktura / Prodejní dobropis
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Pojištění
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Běžné pojištění (pojištění fakturované samostatně, Stav smlouvy je nižší než Ukončovaná) - Interní doklady
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Pojištění
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Částečný dobropis (Prodejní dobropis při ukončení smlouvy za část fakturovaného období, účtovaný z řádku Smlouvy o financování)
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Částečný dobropis
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Částečný dobropis (interní doklad účtovaný z řádku Smlouvy o financování)
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Částečný dobropis
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Dobropis rekalkulace (Prodejní faktura nebo Prodejní dobropis účtovaný z řádku Smlouvy o financování, který vznikne jako výsledek rekalkulačního vyrovnání)
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Dobropis rekalkulace
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Dobropis rekalkulace (Interní doklad účtovaný z řádku Smlouvy o financování, který vznikne jako výsledek rekalkulačního vyrovnání)
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Dobropis rekalkulace
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Faktura na prodejní cenu splátkového prodeje (úvodní Prodejní faktura účtovaná z hlavičky Smlouvy o financování)
dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Faktura splátkového prodeje
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení = Vše
...
Paušální poplatek – prodejní faktura účtovaná při aktivaci smlouvy
Dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Paušální poplatek
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = Lokální nebo Oba
Předmět časového rozlišení (Accrual Object) = Vše
...
Časové rozlišení smlouvy – interní doklady
Dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Časové rozlišení
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = účetní okruh z nastavení účtování nebo Oba
Předmět časového rozlišení (Accrual Object) podle předmětu na řádku kalendáře časového rozlišení nebo Vše
...
Kalkulační vstupy – interní doklady
Dohledá se záznam pro:
Typ účetní operace = Kalkulační vstup
Typ financování dle smlouvy
Účetní okruh = účetní okruh z nastavení účtování nebo Oba
Předmět časového rozlišení (Accrual Object) se netestuje = Vše.
Vytvoření individuální faktury
Pro fakturu vytvořenou pomocí funkce Vytvořit fakturu (Create Incoice) se Kód příčiny (Reason Code) vybere ručně v dialogovém okně.
...
Dependencies and assumptions
To set up Reason Codes, you need to:
set the Reason Codes code list
set code list Standard Text Codes and Extended Texts
Set Code List Standard Text Variables Standard Text Variables
Set up Reason Codes and default Standard Text Codes for individual tasks and functionalities in the Financing area, where accounting documents are posted automatically and cannot be entered into documents manually.
Description of the documented area
Reason Codes
...
Meaning of fields:
Code
Registration code in the code list
The code can be assigned to individual accounting documents.
By default, the Reason Code is used
Optionally on any accounting document
Mandatory in the environment of CZ/SK legislation in the Fixed Asset module to set up posting when assets are disposed of according to the reason for disposal (sale, liquidation, loss, etc.)
In the Financing area, it is possible to use the Reason Code for a more detailed differentiation of documents (e.g. different codes will be set for down payment and for regular payment). These codes must then be set in the Reason Code Setup in Financing table
Description
A description of the code.
Notification:
Reason Codes may be required for posting documents if the Check Reason Code in Posting flag is enabled in OneCore Setup:
...
This setting then applies to posted documents:
Purchase and Sales Document Headersthat are created and billed
Manually
Tasks:
Posting of instalments from payment calendars, incl. separately invoiced insurance
Create an individual invoice
Posting an Invoice for the Sales Price of an Installment Sale
Contract Financial Settlement Posting
Posting of service allowances
Posting Penalty Invoices
Posting Fee-Based Reminders
Internal Documents Created and Posted
Manually in General Journals
Automated Tasks:
Posting Payments
Accounting for Calculation Inputs
Posting Contract Accrual Calendars
cashier papers (headers and lines).
Reason Codes System does not control When posting:
Payment Journals (statements).
Reason Codes are written into posted documents and entries that arise during posting and contain the standard Reason Code field (i.e., General Ledger Entries, Customer Ledger Entries, Vendor Ledger Entries, or FA Ledger Entries).
If there is a Reason Code on the sales document in the Header document, when posting the document, it will be copied always to the Customer Ledger Entries and to all General Ledger Entries.
Reason codes filled in on sales lines are only written in posting if the Reason Code in the sales header is empty.
Reason Code Setup in Financing
For individual accounting operations posted automatically in the Financing Contract, it is possible to set Reason Codes, Standard Text Codes, and sets of variables that the system will use on the posted document.
If OneCore is in Settings (OneCore Setup) Check On Reason Code, is the setting of the Default Reason Code Mandatory. If the check is not enabled, only lines for selected accounting operations can be set (e.g. for setting introductory texts on a sales invoice of a posted payment).
Reason Code Setup in Financing
...
The posted line looks for settings by fields:
Accounting Operation Type
Defines for which accounting operation the Reason Code and Standard Text Code are set. The options are:
Installment
Contract Payment Calendar Payment Posting (Current Line)
Insurance
Posting a payment in the insurance calendar (insurance not included in the payment, invoiced to the customer separately)
Fee
Post an individual invoice generated when a contract is activated
Down Payment
Posting the first payment in advance from the contract payment calendar (down payment line)
Fictional Fictive Payment
Only for Instalment Sale
For internal document only (posting of Instalment Sales instalment by internal document used for partial payment of invoice for Instalment Sales price)
Selling price / Residual Value
Posting a Contract Payment Calendar Payment (Sales Price Line)
Sales Price Invoice
Only for Instalment Sale and Financial Leasing with Delivery of Goods
Post sales price invoices (total long-term receivables) for installment sales and VAT invoices in financial leasing with delivery of goods.
Exceptional Payment
Posting a Contract Payment Calendar Payment (Flag Line Extra Payment = Yes)
Contract Accrual Line
Posting an internal document from a calendar line Contract Accrual Lines
Calculation Input
Posting an internal document from the Contract Calculation Input
Partial Payment Credit
Posting a Contract Payment Calendar Payment (Flag Line Partial Credit = Yes)
Recalculation Settlement Credit Memo
Contract Payment Calendar Posting (Flag Line Recalculation Settlement = Yes)
Financing Type
Defines the accounting operation according to the financing type of the posted contract:
Financial Leasing
Operative Leasing
Credit / Loan
Instalment Sale (Instakment Sale)
Fleet Management
Accounting Area (Accounting Area)
Defines the accounting operation according to the accounting system to which the document belongs:
Both
This setting applies to both local and IFRS documents
Local
The setting applies only to local documents
IFRS (IFRS)
This setting applies only to IFRS documents
For Calculation Inputs and Contract Accrual, the field is decisive Document Accounting System in OneCore Setup (the accounting system on the accrual calendar or calculation input is not taken into account in this setting)
Only Local or Both can be set to Financing Contract for posting a Financing Contract payment
Accrual Object
It defines the accounting operation according to the accrual object of the contract. The setting is only relevant for Accounting Operation Type = Accrual Line. It is possible to set up separate lines for individual objects, or a single line with a value of All valid for all accrual objects of a given contract
For other accounting operations, the setting is irrelevant and therefore the value of All is set
All
Down Payment
Principal
Interest
Insurance Contract
Contract Service
Input Expense Fee
Income Input Fee
Expense Subsidy
Subsidy Income (Income Subsidy)
Expense Commission
Income Commission (Income Commission).
Based on the settings found for the given accounting operation, reason codes and standard texts will be inserted into the posted documents. If a set of variables is set, the system replaces the variables in the texts (in the standard text, in the extended text, and in the description in the OneCore posting Setup) when posting.
Default Reason Code
Reason Code to be inserted into the posted document
This setting is required when Reason code checking is turned on
Default Standard Text Code
Standard Text Code, possibly with extended text set, to be inserted into the posted document (invoice or credit note)
In operative leasing, where mass invoicing for multiple contracts is assumed in one invoice or credit note, it does not make sense to set variables in the standard text (e.g. the "Contract number" variable fills in only the number of the first found contract)
Setting is optional
Usable Variable Template
This setting allows you to replace variables in the text of the posted document
Variables in Standard or Extended Text on Sales Invoice/Credit Memo
variables in Description in OneCore Posting Setup
By selecting a template, you choose a specific set of variables. You can view the set of variables by clicking the Standard Text Variables button on the ribbon
You can then use variables from this set when setting Descriptions to Standard Text Code, Extended Text, and OneCore Posting Setup
The setting is optional.
Standard Text Variables
A button on the ribbon displays a list of variables that are set for the template in the Reason Code Setup in Financing row.
...
Assigning Reason Codes to Documents in Financing
Automatically Generated Documents
To assign a Reason Code to an automatically generated and posted Financing Contract document, a record in the Reason Code Setup in Financing table is searched for and if such a record is found, the system copies the Default Reason Code from this record to the header or document lines.
The setting doesn't apply to credit memos that arise as a payment reversal. On these credit memos, the Reason Code is copied from the original invoice.
Regular Payment – SalesInvoice, Internal Document
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Payment
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Down Payment, Extra Payment (flag Extra payment), Selling price / Residual Value – Sales Invoice, Internal Document
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Down Payment or Extra Payment or Selling Price / Residual Value
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both.
Accrual Object = All
Fictive Instalment Sale Payment (Internal Document posted to the customer's balance)
A record will be found for:
Operation Type = Fictitious Payment (Financing Type is Instalment Sale and Document Type is Internal Document)
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both.
Accrual Object = All
Regular Insurance (Insurance Billed Separately, Contract Status is Lower than Terminated) - Sales Invoice / Sales Credit Memo
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Insurance
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Regular Insurance (Insurance Billed Separately, Contract Status is Lower than Terminated) - Internal Documents
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Insurance
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Partial Payment Credit (Sales Credit Memo at the end of the contract for a part of the invoiced period, posted from the Financing Contract line)
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Partial Credit
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Partial Payment Credit (Internal Document posted from the Financing Contract line)
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Partial Credit
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Recalculation Credit Memo (Sales Invoice or Sales Credit Memo posted from the Financing Contract line, which arises as a result of the recalculation settlement)
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Recalculation Credit Memo
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Recalculation Credit Memo (Internal Document posted from the Financing Contract line, which arises as a result of the recalculation settlement)
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Recalculation Credit Memo
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Instalment Sales Price Invoice (introductory Sales Invoice posted from the header of the Financing Contract)
A record will be found for:
Accounting Operation Type = Instalment Sales Invoice
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Flat Fee – Sales Invoice Billed at Contract Activation
A record is found for:
Accounting Operation Type = Flat Fee
Financing Type by Contract
Accounting Area = Local or Both
Accrual Object = All
Contract Accrual Lines – Internal Documents
A record is found for:
Accounting Operation Type = Accruals
Financing Type by Contract
Accounting Circuit = Accounting Circuit from Posting Setup or Both
Accrual Object by Object on Accrual Calendar Line or All
Calculation Inputs – Internal Documents
A record is found for:
Accounting Operation Type = Calculation Input
Financing Type by Contract
Accounting Circuit = Accounting Circuit from Posting Setup or Both
Accrual Object is not tested = All.
Create an individual invoice
For an invoice created using Create Incoice, the Reason Code is manually selected in the dialog box.
This value is then copied to the header of the sales invoice.
...