Contract with service settings are used for specific leasing with services settings, i.e. it is mainly related to areas Operative Leasing and Fleet Management.
To complete it, it is necessary to have several other code lists set up – they are listed in the description of individual fields (for example, detailed contract statuses, numerical advice, etc.).
Availability of the code list via magnifying glass, Manual Setup or Configuration Workbook, name Contract with Services Setup. After confirming the selection, the Contract with Services Setup tab opens.
General Tab
...
Bonus Date
According to the selected value in this field, it will be added to the service permission line Invoice Date Bonus from Posted Purchase Invoice
Select an option Posting Date, VAT Date, Document Date
...
Default Maintenance Type Code
The user enters the default maintenance type for the insured event, which will be applied as the default value to the service permission
...
Summer Tire Life Expectancy (km)
The user enters the service life of summer tires in KM.
The value of the field is included in the calculation of the Tire Service service
Nastavení smluv se službami slouží pro specifické nastavení leasingu se službami, tedy je to nastavení týkající se především oblastí operativní leasing a správa vozového parku.
K dokončení je potřebné mít nastavené víceré další číselníky – sú uvedené v popise jednotlivých polí (například detailní stavy smluv, číselné rady atd.).
Dostupnost číselníka přes lupu, Manual Setup anebo Sešit konfigurace, název Contract with Services Setup. Po potvrzení volby se otevře karta Contract with Services Setup.
Záložka Obecné (General)
Datum bonusu (Bonus Date)
Dle zvolené hodnoty v tomto poli bude dotaženo do řádku servisního povolení Datum fakturace Bonusu ze zaúčtované nákupní faktury
Výběr jedné z možností Zúčtovací datum, Datum DPH, Datum dokladu
Výchozí typ servisu pojistné události (Default Maintenance Type Code)
Uživatel zadá výchozí typ servisu pro pojistnou událost, který se bude dotahovat jako výchozí hodnota do servisního povolení
Životnost letních pneu(km) (Summer Tire Life Expectancy (km))
Uživatel zadá životnost letních pneu v KM.
Hodnota pole vstupuje do výpočtu služby Pneuservis
Životnost zimních pneu(km) (Winter Tire Life Expectancy (km)
The user enters the lifetime of winter tires in KM.
The value of the field is included in the calculation of the Tire Service service
)
Uživatel zadá životnost zimních pneu v KM.
Hodnota pole vstupuje do výpočtu služby Pneuservis
Životnost celoročních pneu (km) (Year-Round Tire Life Expectancy (km)
The user enters the service life of the year-round tires in KM
The value is included in the calculation of the Tire Service service for all-season tires
)
Uživatel zadá životnost celoročních pneu v KM
Hodnota vstupuje do výpočtu služby Pneuservis pro celoroční pneumatiky
Počet měsíců používání letních pneu za rok (Summer Tire Usage (Month per Year)
The user enters the number of months when summer tires are used
Uživatel zadá počet měsíc, kdy se používají letní pneumatiky
Den začátku zimní sezóny (Winter Season Start Day
The user enters the day of the start of the winter season (for changing tires)
)
Uživatel zadá den začátku zimní sezony (pro přezouvání pneumatik)
Měsíc začátku zimní sezóny (Winter Season Start Month
The user enters the month of the start of the winter season (for changing tires)
)
Uživatel zadá měsíc začátku zimní sezony (pro přezouvání pneumatik)
Den konce zimní sezóny (Winter Season End Day
The user enters the day of the end of the winter season (for changing tires)
)
Uživatel zadá den konce zimní sezony (pro přezouvání pneumatik)
Měsíc konce zimní sezóny (Winter Season End Month
The user enters the month of the end of the winter season (for changing tires)
Maintenance Rate Calculation Type
User selects from values Per Interval, Per Operating Unit
The system will bring the selected value to the service of the contract, where it will be used to search for the service rate in the service rate price list.
)
Uživatel zadá měsíc konce zimní sezony (pro přezouvání pneumatik)
Typ výpočtu servisní sazby (Maintenance Rate Calculation Typ
Vybere uživatel z hodnot Na Interval, Na provozní jednotku
Zvolenou hodnotu systém dotáhne do servisní služby smlouvy, kde ji použije na dohledávání servisní sazby v ceníku servisních sazeb.
Povolit přefakturaci PHM bez zaúčtovaného nákupu (Allow Fuel Reinvoicing without Posting Purchase
The user ticks if he wants to re-invoice fuel card transactions to the client even if the purchase invoice has not yet been posted. Only an error-free transaction can be reinvoiced to the client
Registration Date Before OnLine Insurance
Flag that the system checks in the wizard Preparation of the object for handover
If this field is checked, the system checks if the field is Leasing Company's First Registration Date on the subject and whether it is not higher than the beginning of the policy, i.e. Valid From Insurance policies reported online
Contract Recalculation Tab
It is used to set parameters for contract recalculation (change of mileage/time).
Mileage Recalculation
When changing the duration, the system calculates the contractual or annual mileage according to this setting
Do Not recalculate before
The data formula (e.g. 6M) will be used in the Contracts with Outrange Odometer Status report (see PD Contract Changes).
No.Series Tab
For a description of the number sequence settings, see Finance Setup
Field:
Mass Invoice Nos.
The user selects the number series under which invoices for mass insolvency payments will be generated
Mass Credit Memo Document
Invoice number + Sx – in case of mass cancellation of an invoice, the system adds the "S" flag to the invoice number.
If the user chooses Partial cancellation of the invoice, each subsequent credit memo will have number = invoice number + S + x (a number expressed as how many credit memos have been created from the mass invoice)
Mass Credit Memo Nos.
Mass Payment Invoice Credit Memo Nos.
For a description see Invoicing Sales
Mass Maint Reinvoice Nos.
The user selects the number series under which posted invoices for service permission from the mass task will be generated
The system creates unposted invoices in which it uses this number series, and then posts a sales invoice with the same number.
)
Uživatel zatrhne, pokud chce provádět přefakturaci transakcí tankovací karty na klienta i v případě, že ještě nedošlo k zaúčtování nákupní faktury. Přefakturovat na klienta lze pouze bezchybnou transakci
Datum registrace před OnLine pojištěním
Příznak, který systém kontroluje ve wizardu Příprava předmětu na předání
Pokud je toto pole zatrženo, systém kontroluje, zda je pole Datum první registrace na leasingovou společnost na předmětu vyplněno a zda není vyšší než začátek pojistky, tj. Platnost od pojistky hlášené online
Záložka Rekalkulace smlouvy (Contract Recalculation)
Slouží k nastavení parametrů pro rekalkulace smlouvy (změna nájezdu/doby).
Přepočet nájezdu (Mileage Recalculation)
systém při změně doby trvání propočítá smluvní anebo roční nájezd dle tohoto nastavění
Neprovádět rekalkulaci před (Do Not recalculate before)
Datový vzorec (např. 6M), bude využito v reportu Contracts with Outrange Odometer Status (viz PD Změny smluv).
Záložka Číselné řady (No.Series)
Popis nastavení číselných řad viz https://iao.atlassian.net/wiki/spaces/BL/embed/48857857
Pole:
Čísla hromadných faktur (Mass Invoice Nos.)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat faktury za splátky z hromadné úlohy
Doklad dobropisu hromadné faktury (Mass Credit Memo Document)
Číslo faktury + Sx – při hromadném stornu faktury, systém k číslu faktury přidává příznak "S”.
Ak uživatel zvolí Částečné storno faktury, každý další dobropis bude mať číslo = číslo faktury + S + x (číslem vyjádřené kolik dobropisů se vytvořilo z hromadné faktury)
Čísla dobropisů hromadných faktur (Mass Credit Memo Nos.)
Číselná řada pro dobropis hromadných faktur za splátky
Popis viz Fakturace prodej
Čísla hromadných faktur servisu (Mass Maint Reinvoice Nos.)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat zaúčtované faktury za servisní povolení z hromadné úlohy
Systém vytváří nezaúčtované faktury, v kterých použije tuto číselnou řadu, následně se stejným číslem zaúčtuje prodejní fakturu.
Čísla PHM nákupních dobropisů (Fuel Purch. Cr. Memo Nos.
The user selects the number series under which the purchase credit memos for fuel will be generated
Fuel Card Posted Purchase Credit Memo Nos.
The user selects the number series under which the posted purchase credit memos for fuel will be generated
Fuel Purchase Invoice Numbers )
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat nákupní dobropisy za PHM
Čísla účtovaných nákupních dobropisů tankovacích karet
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat účtované nákupní dobropisy za PHM
Čísla PHM nákupních faktur (Fuel Purch. Invoice Nos.)
The user selects the number series under which purchase invoices for fuel from the mass task will be generated
Fuel-Card Posted Purchase Invoice Numbers
The user selects the number series under which the purchase posted invoices for fuel from the Mass Task will be generated
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat nákupní faktury za PHM z hromadné úlohy
Čísla účtovaných nákupních faktur tankovacích karet
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat nákupní účtované faktury za PHM z hromadné úlohy
Čísla PHM prodejních dobropisů (Fuel Post. Purch. Cr. Memo Nos.
The user selects the number series under which sales credit memos for fuel will be generated
)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat prodejní dobropisy za PHM
Čísla PHM prodejních faktur (Fuel Sales Invoice Nos.
The user selects the number series under which sales invoices for fuel from the mass job will be generated
)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat prodejní faktury za PHM z hromadné úlohy
Čísla rámcových smluv (Master Agreement Nos.
The user selects the number series under which the customer's master agreements will be generated
)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat rámcové smlouvy zákazníka
Čísla servisních nákupních dobropisů (Maint. Purch. Cr. Memo Nos. Purch. Cr. Memo Nos.)
The user selects the number sequence under which purchase credit memos for service permissions will be generated
Mainton Posted: Purch. Credit Memo Nos.
The user selects the number sequence under which posted purchase credit memos for service permissions will be generated
Service Purchase Invoice Nos. )
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat nákupní dobropisy za servisní povolení
Čísla účtovaných nákupních dobropisů servisních povolenek
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat účtované nákupní dobropisy za servisní povolení
Čísla servisních nákupních faktur (Maint. Purch. Invoice Nos.)
The user selects the number series under which invoices for service permissions will be generated
Posted Purchase Invoice Nos. of Service Allowances
The user selects the number series under which invoices for service permissions will be generated
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat faktury za servisní povolení
Čísla účtovaných nákupních faktur servisních povolenek
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat faktury za servisní povolení
Čísla servisních prodejních dobropisů (Mass Maint Credit Memo Nos.
The user selects the number sequence under which sales credit memos for service permissions will be generated
The system creates a non-posted credit memo in which it uses this number series, and then posts a sales credit memo with the same number.
Service Sales Invoice Numbers )
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat prodejní dobropisy za servisní povolení
Systém vytváří nezaúčtovaný dobropis, v kterém použije tuto číselnou řadu, následně se stejným číslem zaúčtuje prodejný dobropis.
Čísla servisních prodejních faktur (Maint. Sales Invoice Nos.)
The user selects the number sequence under which sales invoices for service permissions will be generated
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat prodejní faktury za servisní povolení
Čísla servisních rámcových smluv (Maint. Agreement Nos.)
The user selects the number series under which the framework service agreements will be generated
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat rámcové servisní smlouvy
Čísla tankovacích karet (Fuel Card Nos.
The user selects the number series under which fuel cards will be generated
)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat tankovací karty
Interní čísla povolení servisu (Int. Maintenance Permission Nos.
The user selects the number series under which Service Permissions will be generated
)
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat Servisní povolení
Čísla hromadných dobropisů servisu (Mass maint. Credit Memo Nos.)
The user selects the number series under which service credit memos will be generated
Uživatel zvolí číselnou řadu, pod kterou se budou generovat dobropisy servisu
Čísla hromadných dobropisů za splátky (Mass Payment Credit Memo Nos.
A user selects a number sequence for the Posting Installment Credit Memos mass task for an unposted credit memo. After the job runs, the system uses the number sequence when it creates the unposted credit memo (in the background).
)
Uživatel zvolí číselnou řadu pro hromadní úlohu Účtovaní dobropisů za splátky pro nezaúčtovaný dobropis. Po spuštění úlohy systém použije při vytváření nezaúčtovaného dobropisu (na pozadí) číselnou řadu.
Mass Invoicing Account No.
The field is used to specify the "temporary account" for mass invoicing (the invoice is marked Mass invoice A) except for the invoice print type Payment.
When posting, the system executes the entry:
Customer Posting Group(311xxx) Dimension MASS / Standard Sales Code
Mass Invoicing Account No. (e.g. 395xxx)/Customer Posting Group (311xxx) MA dimension
Customer Posting Group (311xxx) for Dimension 2 (Contracts)/
This means that a mass invoice for individual contracts will be unfinished in the customer entries in the open entries. In closed entries, a large invoice with the Mass dimension will be settled.
User selects the account number to which the mass invoice will be posted
Čísla účtovaných hromadných dobropisů za splátky (Mass Payment Posted Credit Memo Nos.
A user selects a number sequence for the Mass Posting Credit Memos for Installments batch task when creating a posted credit memo for installments.
Mass Invoicing Tab
)
Uživatel zvolí číselnou řadu pro hromadní úlohu Účtovaní dobropisů za splátky při vytváření zaúčtovaného dobropisu za splátky.
Záložka Hromadná fakturace (Mass Invoicing)
Číslo účtu pro hromadnou fakturaci
Pole slouží pro určení „přechodného účtu“ pro hromadnou fakturaci (faktura má označení Hromadná faktura A) okrem Typ tisku faktury Splátka.
Při zaúčtovaní systém vykoná zápis:
Účtoskupinu zákazníka(311xxx) dimenze MASS /kód standardního prodeje
Číslo účtu pro hromadnou fakturaci (např. 395xxx)/Účtoskupinu zákazníka(311xxx) dimenze MA
Účtoskupinu zákazníka(311xxx) pro dimenzi 2 (zmluvy)/
To znamená, že v položkách zákazníka v otevřených položkách bude rozdělaná hromadná faktura na jednotlivé smlouvy. V uzavřených položkách bude vypořádaná velká faktura s dimenzi Mass.
Uživatel vybere číslo účtu, na který bude zaúčtována hromadná faktura
Neúčtovat dobropis se splátkového kalendáře (Do Not Post Credit Memo from Payment Calendar)
If YES, the function under the Cancel button in the payment calendar will not post a credit memo for the payment. Creates an unposted credit memo with the Payment Credit Memo flag YES.
If there is an NIE, the function under the Cancel button in the payment calendar will post a credit note for the payment.
Ak je ANO, funkce pod tlačítkem Storno v splátkovém kalendáři nezaúčtuje dobropis za splátku. Vytvoří nezaúčtovaný dobropis s příznakem Dobropis za splátky ANO.
Ak je NIE, funkce pod tlačítkem Storno v splátkovém kalendáři zaúčtuje dobropis za splátku.
Kontrola rozdílu fakturace splátek (Check for Billing Invoicing Difference)
NO – the system will not check the value in the payment calendar and in the invoice lines – standard functionality
YES – The system will compare the value in the payment calendar fields against the invoice lines for each group.
Group 1 - Principal, Interest
Group 2 - Insurance
Group 3 - Servicesystém nebude kontrolovat hodnotu v splátkovém kalendáři a v řádcích faktury – standardní funkcionalita
YES – systém bude porovnávat hodnotu v polích splátkového kalendáře oproti řádkem faktury pro jednotlivé skupiny.
Skupina 1 - jistina, úrok
Skupina 2 - pojištění
Skupina 3 - servis
Rozdílový účet pro fakturace splátek (Account for Billing Invoicing Difference
Lookup to Tab)
lookup do tab. G/L Account (15) (chart of accountsúčtová osnova)
DPH účtoskupina zboží pro rozdílový řádek splátky (VAT Prod. Posting Group for Billing Difference)
lookup VAT Product Posting Group (324)
Kód standardního textu – PHM (Standard Text Code – Fuel (PHM)
The user selects a standard text code with which a single line will be created in the mass sales invoice of fuel and it will be printed on the invoice
)
Uživatel vybere kód standardního textu, s nímž se založí v hromadné prodejní faktuře PHM jeden řádek a ten se bude tisknout na fakturu
Kód standardního textu – servis (Standard Text Code – Service
The user selects a standard text code with which a single line will be inserted in the mass sales invoice of the service permission and printed on the invoice
Contract Dimension Value
The user enters a dimension value that the system adds to the header of the mass sales invoice (the system adds individual contract numbers to the lines)
For a description see Invoicing Sales
Road Tax Tab
Only for the Czech Republic and Slovakia.
Field:
Road Tax Service No.
The user selects the code of the service type for road tax, which will be added to the calculation when the road tax service is created
Value for Electric Car
Determining the type of fuel for electric vehicles
When creating a road tax in a contract (if the subject is not exempt from road tax), the system compares the value of this field with the value of the "Fuel type" field on the "Financed object". If the values are equal, then in the "Road Tax Pricelist" the system filters only to records that have the value "Electric Vehicle" in the "Object Category" field
Value for Personal Vehicle
Specifying a Group for Passenger Cars
When creating the road tax in the contract (if the object is not exempt from road tax) and if it is not an electric vehicle, the system compares the value of this field with the value of the "Catalogue Card Group" field on the "Financed Object" field. If the values are equal, then in the "Road Tax Pricelist" the system filters only to records that have the value "Passenger vehicle" in the "Object Category" field
Road Tax Legislation
The user selects from the options Czech or Slovak
It is used to filter the "Road Tax Pricelist" if it is not an electric car and a passenger car, see above.
The first one filters the number of axles in the "Road Tax Pricelist" as follows
Slovak
if there are 2 or fewer axles on the "Financed Object", then the "Road Tax Pricelist" filters to "1 or 2" in the "Number of axles" field
Czech
if there is 1 axle on the "Financed Object", then the "Road Tax Pricelist" filters to "1" in the "Number of axles" field,
if there are 2 axles on the "Financed Object", then the "Road Tax Pricelist" filters to "2" in the "Number of axles" field
Subsequently, if on the "Group of Cat. Cards" in the field "Type of Calculation of Forces. tax" equal to "sum of axle weights", is filtered in the "Road Tax Pricelist" according to the weight of the financed object as follows
Slovak
searches for the nearest lower value in the "Road Tax Pricelist" in the "Total weight to" field compared to the value on "Financed Object" in the "Total weight on axles" field
Czech
searches in the interval "Total weight from" and "Total weight to" in the "Road Tax Pricelist" against the value on "Financed Object" in the field "Total weight on axles"
Setting up a Road Tax Service (Road Tax Calc. Type)
The user selects from the Averaged or According to Discount Bands options
If Averaged, the OC calculates the total value of the road tax for the entire duration of the contract for sections according to the discount bands, then divides the calculated value evenly into installments. The result is one road tax service for the entire duration of the contract.
According to the discount bands, the OC establishes as many road tax services during the term of the contract as the number of road tax discount bands it identifies. The result may be several road tax services, within which the values of the tax to the instalment are differentUživatel vybere kód standardního textu, s nímž se založí v hromadné prodejní faktuře servisního povolení jeden řádek a ten se bude tisknout na fakturu
Hodnota dimenze pro smlouvu (Contract Dimension Value)
Uživatel zadá hodnotu dimenze, kterou systém doplní do hlavičky hromadné prodejní faktury (do řádků systém doplní jednotlivá čísla smluv)
Popis viz Fakturace prodej
Servis)
Záložka Silničná daň (Road Tax)
Pouze pro Českou republiku a Slovensko.
Pole:
Číslo služby pro silniční daň (Road Tax Service No.)
Vybere uživatel kód typu služby pro silniční daň, která se dotáhne do kalkulace při založení služby silniční daň - rozdílně od ostatných služeb, u kterých se kód typu služby dotáhne ze služeb produktu financováni anebo šablony financování.
Hodnota pro elektromobil (Value for Electric Car)
Určení typu paliva pro elektromobily
Systém při tvorbě silniční daně ve smlouvě (pokud předmět není osvobozen od silniční daně) porovnává hodnotu tohoto pole s hodnotou pole „Druh paliva“ na „Předmětu financování“. Pokud se hodnoty rovnají, pak v „Ceníku silniční daně“ systém filtruje pouze na záznamy, které mají v poli „Kategorie předmětu“ hodnotu „Elektromobil“
Hodnota pro osobní vozidlo (Value for Personal Vehicle)
Určení skupiny pro osobní vozidla
Systém při tvorbě silniční daně ve smlouvě (pokud předmět není osvobozen od silniční daně) a pokud se nejedná o elektromobil, porovnává hodnotu tohoto pole s hodnotou pole „Skupina katalogové karty“ na „Předmětu financování“. Pokud se hodnoty rovnají, pak v „Ceníku silniční daně“ systém filtruje pouze na záznamy, které mají v poli „Kategorie předmětu“ hodnotu „Osobní vozidlo“
Legislativa pro silniční daň (Road Tax Legislation)
Uživatel vybere z možností Česká nebo Slovenská
Slouží pro filtrování „Ceníku silniční daně“, pokud se nejedná o elektromobil a osobní vozidlo, viz výše.
První filtruje v „Ceníku silniční daně“ počet náprav následujícím způsobem
Slovenská
pokud je na „Předmětu financování“ 2 a míň náprav, tak „Ceník silniční daně“ filtruje v poli „Počet náprav“ na hodnotu „1 nebo 2“
Česká
pokud je na „Předmětu financování“ 1 náprava, tak „Ceník silniční daně“ filtruje v poli „Počet náprav“ na hodnotu „1“,
pokud jsou na „Předmětu financování“ 2 nápravy, tak „Ceník silniční daně“ filtruje v poli „Počet náprav“ na hodnotu „2“
Následně, pokud je na „Skupině kat. karty“ v poli „Typ výpočtu sil. daně“ rovno „součet hmotností za nápravy“, filtruje v „Ceníku silniční daně“ dle hmotnosti předmětu financování následujícím způsobem
Slovenská
hledá nejbližší nižší hodnotu v „Ceníku silniční daně“ v poli „Celková hmotnost do“ oproti hodnotě na „Předmětu financování“ v poli „Celková hmotnost na nápravách“
Česká
hledá v intervalu „Celková hmotnost od“ a „Celková hmotnost do“ v „Ceníku silniční daně“ oproti hodnotě na „Předmětu financování“ v poli „Celková hmotnost na nápravách“
Založení služby silniční daně (Road Tax Calc. Type)
Uživatel vybere z možností Zprůměrováno anebo Podle slevových pásem
Pokud Zprůměrováno, OC vypočte celkovou hodnotu silniční daně na celé trvání smlouvy na úseky podle slevových pásem, následně vypočtenou hodnotu rozdělí rovnoměrně do splátek. Výsledkem je jedna služba na silniční daň v průběhu celého trvání smlouvy.
Pokud Podle slevových pásem, OC založí tolik služeb na silniční daň v průběhu trvání smlouvy, kolik slevových pásem silniční daně identifikuje. Výsledkem může být i několik služeb silniční daně, v rámci, kterých jsou hodnoty daně do splátky rozdílné.