Versions Compared

Version Old Version 5 New Version 6
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

Na vytvoření nové smlouvy použije uživatel tlačítko “Vytvořit kalkulaci/smlouvu” v podokně akcí na Rolecentru OneCore – Financing anebo OneCore -To create a new contract, the user uses the "Create Calculation/Contract" button on the Action Pane in the OneCore – Financing or OneCore – Financing (All products) .

Po kliknutí systém spustí průvodce (funkci) na vytvoření smlouvy ve třech krocích.

Krok č. 1

Pole:

  • Typ (Type)

    • Uživatel zvolí hodnotu Kalkulace, pokud požaduje vytvořit kalkulaci a hodnotu Smlouva pro vytvoření nové smlouvy

  • Typ financování

    • Uživatel zvolí příslušný typ financování smlouvy o financování výběrem z možností:

      • Finanční leasing

      • Operativní leasing (pouze pokud je to produkt OL bez služeb)

      • Úvěr/Půjčka

      • Splátkový prodej

  • Kód právní formy

    • Vybere uživatel z číselníku právních forem, na tuto hodnotu systém následně bude filtrovat Číslo zákazníka

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak se systém vždy odstraní hodnotu z pole:

      • Číslo zákazníka

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Číslo zákazníka

    • Vybere uživatel z adresáře zákazníků, který je filtrován na vybranou právní formu, kde se dá vybírat nejen podle čísla, ale i ostatních údajů zákazníka.

    • Pokud uživatel tvoří kalkulaci, pak nepovinné pole. Nabídku je možné založit i bez výběru čísla zákazníka

    • Pokud uživatel tvoří smlouvu, pak povinné pole

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli Číslo šablony financování

    • Při změně čísla zákazníka OC zobrazí hlášku, jestli chce uživatel opravdu změnit zákazníka. Po potvrzení provede následující úkony:

      • Automaticky přepíše číslo zákazníka a název zákazníka

      • Pokud uživatel ručně přepíše Číslo zákazníka, OC provede kontrolu, jestli nový zákazník má právní formu, jaká byla vybrána v předchozím poli

      • Pokud právní forma vyhovuje, pokračuje dál

      • Pokud právní forma nevyhovuje, automaticky změní právní formu a změní i název zákazníka

    • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

  • Název zákazníka

    • Pole je editovatelné v případě, že Druh = Kalkulace, jinak je needitovatelné

    • Automaticky se propíše při každé změně Čísla zákazníka

    • Doplní OC automaticky, pokud bylo vybráno Číslo zákazníka

    • Doplní uživatel manuálně, pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka (nenachází se v adresáři zákazníku)

    • Povinné pole, bez zadání uživatel nemůže pokračovat dál

  • Kód měny

    • Výchozí hodnota je prázdné (= lokální měna)

    • Vybere uživatel z tabulky měn, pokud chce vytvořit nabídku v cizí měně

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Kód komodity

    • Vybere uživatel z tabulky Komodita katalogové karty, která je filtrovaná na platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Kód skupiny

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

      • Číslo katalogové karty

  • Kód skupiny

    • Vybere uživatel z tabulky Skupina katalogové karty, která je filtrovaná na vybranou komoditu, platné a aktivní záznamy. Pole je povinné pro výběr správného produktu

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Kód typu produktu financování

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

      • Číslo katalogové karty

  • Použitý předmět financování

    • Editovatelné pole, výchozí hodnota N

    • Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci na použitý předmět

  • Předmět ESG (ESG Object)

    • Editovatelné pole, výchozí hodnota N

    • Změní uživatel na A, pokud zakládá kalkulaci se zeleným financováním

    • Evidenční pole

  • Kód pobočky

    • Systém předvyplní hodnotou z nastavení uživatelů

    • Uživatel může změnit výběrem z tabulky Pobočka

  • Kód prodejce

    • Systém předvyplní hodnotou z nastavení uživatelů

    • Pokud je na zákazníkovi (Karta zákazníka, Záložka Ostatní) vyplněno pole Kód pobočky, OC převezme tuto hodnotu ze zákazníka a propíše hodnotu kterou původně dotáhl z Nastavení uživatelů

    • Uživatel může změnit výběrem z tabulky Prodejce/nákupčí

  • Kód typu finančního produktu

    • Po výběru „Skupiny katalogové karty“ systém zafiltruje číselník „Typ finančního produktu“ dle následujících filtrů:

      • Smlouva se službami = NE

      • Typ financování

      • Kód právní formy

      • Kód komodity

      • Kód skupiny

      • Platnost od <= aktuální datum <= Platnost do

    • Pokud existuje jeden vyhovující záznam, pak ho systém automaticky doplní

    • Pokud existuje více vyhovujících záznamů, pak musí uživatel jeden vybrat

    • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

      • Číslo produktu financování

      • Číslo šablony financování

  • Číslo produktu financování

    • Vybere uživatel z tabulky Produktů financování.

    • Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr produktu financování. Karta se skládá ze dvou částí:

      • Identifikace produktu financování (filtrovací pole)

      • Podformulář Produktu financování.

V záložce Identifikace produktu financování jsou následující výběrová pole:

  • Kód komodity

    • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód skupiny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Použitý předmět financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód typu produktu financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód měny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

Podformulář Produktu financování obsahuje řádky, které jsou automaticky zafiltrovány na:

  • Stav = Aktívní

  • Platnost od<= today <= Platnost do

  • Filtr komodity – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Filtr skupiny – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Použitý předmět financování – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód typu produktu financování – filtr na danou hodnotu

  • Perioda splátek – filtr na danou hodnotu

  • Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Produkt financování a danou měnu

Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Produktu financování vybrán. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo produktu financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvakrát kliknout na daný řádek.

  • Výběr Čísla produktu financování je povinný, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě, že chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla produktu financování, OC zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo produktu financování.“ a nedovolí pokračovat dál v procesu.

  • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

    • Číslo šablony financování

    • Aktualizována pole v navazujících krocích

Další pole wizardu:

  • Název produktu financování

    • Doplní OC automaticky na základě Čísla produktu financování

    • Needitovatelné pole

  • Číslo šablony financování

    • Vybere uživatel z tabulky Šablon financování.

    • Šablona financování není povinná pro vytvoření kalkulace.

    • Po kliknutí na lookup systém zobrazí kartu na výběr šablony financování. Karta se skládá ze dvou častí:

      • Identifikace šablony financování (filtrovací pole) P

      • Podformulář Šablony financování.

V záložce Identifikace šablony financování budou následující výběrová pole:

  • Číslo zákazníka

    • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Kód pobočky

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Kód prodejce

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné. (bude zde filtr i na prázdné, tedy vyplní hodnotu z wizardu i prázdné)

    • Číslo produktu financování

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód komodity

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód skupiny

      • OC předvyplní automaticky, needitovatelné.

    • Kód podskupiny

      • Vybere uživatel

      • Lookup do podskupin, které jsou zafiltrovany na Skupinu katalogové karty.

    • Kód druhu

      • Lookup do druhů, vybere uživatel

    • Kód značky

      • Lookup do značek, vybere uživatel

    • Kód modelové řady

      • Lookup do modelových řad, zafiltrováno na Značku, vybere uživatel

    • Kód modelu

      • Lookup do modelů, zafiltrováno na Modelovu řadu a Značku

Podformulář Šablon financování bude obsahovat řádky, které budou automaticky zafiltrovany na:

  • Stav = Aktívní

  • Platnost od <= Datum začátku kalkulace <= Platnost do

  • Číslo zákazníka – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Číslo produktu financování – filtr na danou hodnotu

  • Kód pobočky – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód prodejce – filtr na danou hodnotu a prázdné

  • Kód komodity – filtr na danou hodnotu

  • Kód skupiny – filtr na danou hodnotu

  • Kód podskupiny – filtr na danou hodnotu

  • Kód druhu – filtr na danou hodnotu

  • Kód značky – filtr na danou hodnotu

  • Kód modelové řady – filtr na danou hodnotu

  • Kód modelu – filtr na danou hodnotu

  • Kód měny – filtr v tabulce Měna a kalkulační parametry, kde Typ=Šablona financování a danou měnu

Uživatel kliknutím označí příslušný řádek podformuláře a tímto je Šablona financování vybrána. Následně, po kliknutí na tlačítko OK formulář uzavře. OC zapíše Číslo šablony financování do pole wizardu. Obdobný účinek má dvakrát kliknout na daný řádek.

Pokud je Číslo šablony financování prázdné, po kliknutí na tlačítko Další systém zobrazí hlášku: “Číslo šablony financování není vyplněno. Přejete si pokračovat?”

  • Pokud uživatel potvrdí Ano, může pokračovat dál.

  • Pokud je změněna hodnota tohoto pole, pak bude smazána hodnota v poli

    • Číslo katalogové karty

    • Aktualizována pole v navazujících krocích

Další pole wizardu:

  • Název šablony financování

    • Doplní se po výběru Čísla šablony financování

    • Needitovatelné

  • Číslo katalogové karty

    • Vybere uživatel z tabulky Katalog.

    • Po kliknutí na lookup se zobrazí karta na výběr katalogové karty. Karta se skládá ze dvou častí:

      • Identifikace katalogové karty (výběrové pole)

      • Podformulář Katalogových karet.

  • Pokud byl zadán jen Produkt financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:

    • Kategorie předmětu

      • Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.

    • Komodita

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Skupina katalogové karty

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Ostatní pole bude uživatel vybírat

  • Pokud byla ve wizardu zadána Šablona financování, pak se do filtrovací záložky doplní pole následovně:

    • Kategorie předmětu

      • Doplní OC automaticky dle komodity, needitovatelné.

    • Komodita

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Skupina katalogové karty

      • Doplní OC automaticky z wizardu, needitovatelné.

    • Kód podskupiny

      • Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód druhu

      • Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód značky

      • Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód modelové řady

      • Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Kód modelu

      • Pokud je na šabloně financování neprázdná hodnota, pak bude doplněna a pole je needitovatelné. Jinak uživatel vybere cokoliv

    • Ostatní pole bude uživatel vybírat

V podformuláři je seznam katalogových karet, které:

  • Pokud nebyly na kalkulační šabloně zadány žádné katalogové karty, v podformuláři bude seznam katalogových karet zafiltrovaný na hodnoty zadané v záložce Identifikace předmětu

  • Pokud byly na šabloně financování zadány katalogové karty, v podformuláři bude jejich seznam

  • Pokud na šabloně financování byla zadána právě jedna katalogová karta, OC automaticky doplní její číslo do wizardu.

Pole Číslo katalogové karty je povinné, bez výběru / doplnění není možné pokračovat dál. V případě, že chce uživatel pokračovat bez zadání Čísla katalogové karty, OC při přechodu na další krok (tlačítko „Další“) zobrazí chybovou hlášku „Prosím zadejte Číslo katalogové karty.„ a nedovolí pokračovat dál v procesu.

Další pole wizardu:

  • Název předmětu financování

    • doplní systém automaticky dle zadaného čísla katalogové karty následovně.

      • Kategorie předmětu=Dopravní technika: Název skupiny + Název značky + Název modelové řady + Název typ modelu

      • Kat.předmětu=Stroj-zařízení anebo Nemovitost: Název skupiny + Název podskupiny + Název druhu

    • Pole je editovatelné.

    • Pokud uživatel ručně opraví defaultně dotaženou hodnotu, táto upravená hodnota se pak přenese na kartu předmětu do pole Název (předmětu)

  • Způsob využití předmětu (Financed Object Metod Usage)

    • Defaultní hodnotu systém plní z API Fin. Object Usage Method (4047061) z řádku Default=Y (obdobně se plní na předmětu pole Financed Object Metod Usage (4047100).

    • Uživatel přepne na jiný typ používání manuálně, pokud se jedná o speciální typ předmětu

  • Číslo dodavatele

    • Výběr z dodavatelů (není povinné pro kalkulaci)

  • Název dodavatele

    • Systém doplní dle čísla dodavatele

    • Pole je needitovatelné

  • Číslo smlouvy

    • Pole se využívá na přímé založení smlouvy s existujícím číslem smlouvy – typickým příkladem je ruční zakládání migrovaných smluv, pokud leasingová společnost prochází ze starého systému na nový.

    • Pole slouží k zadání ručního čísla smlouvy (teda ne kalkulace), pokud jsou současně splněny následující podmínky:

      • Typ = Smlouva

      • Je vybráno Číslo produktu financování se Vzorem, který na Modelu financování má nastavenou Číselnou řadu smluv s příznakem Výchozí číslo = N

    • Pokud jsou dodrženy podmínky uvedené výše, pole je editovatelné a uživatel může zadat číslo smlouvy jaké chce.

    • Pokud uživatel nezadá Číslo smlouvy a stiskne tlačítko Další, OC zobrazí hlášku, “Číslo smlouvy nemůže být prázdné”, jinak není možné pokračovat dál v založení smlouvy. Po stisknutí Ok hlášku zavře a uživatel může zadat číslo smlouvy.

    • Pokud uživatel zadá Číslo smlouvy a stiskne tlačítko Další, sytém provede kontrolu, jestli v systému již neexistuje smlouva s daným číslem. Pokud existuje, zobrazí hlášku: „Smlouva se zadaným číslem již existuje, zadejte prosím jiné číslo..“. Po stisknutí Ok hlášku zavře a uživatel může zadat jiné číslo smlouvy:

Uživatel má na konci 1. kroku k dispozici tlačítka:

  • Zpět

    • Neaktivní tlačítko

  • Další

    • Přechod na další krok pomocí tlačítka Další, přičemž proběhne kontrola na vyplnění povinných polí, viz výše

  • Dokončit

    • Neaktivní tlačítko

Wizard může uživatel zavřít pomoci křížku v pravém horním rohu:

  • Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí

    • Ano

      • OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze

    • Ne

      • Uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu

Po potvrzení tlačítka “Další” systém otevře 2. krok průvodce, ve kterém se liší editovatelnost polí podle typu financování

Krok č. 2

Pole:

  • Doba financování (v měs.)

    • Pokud bylo zadáno jenom Číslo produktu financování

      • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování z pole Doba financování – default z produktu financování.

      • Pokud není dosažena Doba financování-min, systém zobrazí chybovou hlášku a uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud je překročena Doba financování-max, systém zobrazí chybovou hlášku na uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud kontrola na min a max dobu prošla, systém provede kontrolu na nové doby financování vůči Doba financování-krok na produktu tak, že nová doba financování musí být násobkem kroku na produktu. Pokud nevyhovuje, zobrazí chybovou hlášku a nedovolí pokračovat dál

    • Pokud bylo zadáno Číslo šablony produktu

      • Doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování z pole Doba financování – default ze šablony financování.

      • Pokud není dosažena Doba financování-min, systém zobrazí chybovou hlášku a uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud je překročena Doba financování-max, systém zobrazí chybovou hlášku na uživatel nemůže pokračovat dál

      • Pokud kontrola na min a max dobu prošla, systém vykoná kontrolu na nové doby financování vůči Doba financování-krok na šabloně tak, že nová doba financování musí být násobkem kroku na šabloně. Pokud nevyhovuje, zobrazí chybovou hlášku a nedovolí pokračovat dál

    • Editovatelné pole.

    • Po změně hodnoty

      • Pokud je Nepovinný REFI kód = Ne na produktu financování je vyplněno pole Typ úrokové sazby, OC dohledá nový REFI kód anebo sazby vázající se na daný REFI kód dle popisu k REFI kódu.

  • Perioda splátek

    • Pokud bylo zadáno jen Číslo produktu financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování.

    • Pokud bylo zadáno i Číslo šablony financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování

    • Uživatel může změnit

  • Kurz smlouvy ze dne

    • Systém doplní datum kurzu smlouvy, popis viz pole Datum kurzu smlouvy na kartě smlouvy o financování

    • Needitovatelné

  • Kurz smlouvy

    • Systém doplní automaticky kurz, pokud byla v prvním kroku wizardu zvolena cizí měna, popis viz pole Kurz smlouvy na kartě smlouvy o financování

    • Needitovatelné

  • Pořizovací cena bez DPH

    • Pokud v kroku 1/3 nebyla vybrána šablona financování:

      • Systém doplní hodnotu tohoto pole přepočtem hodnoty pole v katalogové kartě Ceníková cena předmětu bez DPH (LM) dle kurzu smlouvy

    • Pokud v kroku 1/3 byla vybrána šablona financování a katalogová karta byla vybrána s katalogových karet šablony:

      • tak Purchase Price Excl.VAT plnit z pole Object Promoted Price without VAT (LCY) z této tabulky.

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

    • systém po dokončení průvodce automaticky založí kalkulační vstup na pořizovací cenu v této výši

  • Částka DPH

    • Systém zjistí DPH sazbu:

      • Pro Typ financování=Úvěr: podle nastavení informatívní DPH skupiny v Nastavení předmětu financování

      • Pro Typ financování=ostatní: podle nastavení pro jistinu z kalkulace

    • Systém pak vypočte a doplní hodnotu tohoto pole z Pořizovací ceny bez DPH dle kurzu smlouvy

    • Přepočítá se automaticky při změne Pořizovací ceny bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

  • Pořizovací cena s DPH

    • Počítá se automaticky jako součet Pořizovací cena bez DPH+Částka DPH

    • Systém přepočíta hodnotu automaticky při každé změně Pořizovací cena bez DPH anebo Částka DPH

    • Uživatel nemůže hodnotu pole změnit, je needitovatelné

  • Vstupní poplatek bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek v %

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek v %

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

    • systém po dokončení průvodce automaticky založí kalkulační vstup na vstupní poplatek

  • Vstupní poplatek v %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek v %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek bez DPH

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Vstupní poplatek v %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Vstupní poplatek bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit

  • Částka hrazená zákazníkem %

    • Defaultně prázdní

    • Editovatelné pro Typ financování=Úvěr, pro ostatní typy ne.

    • Zadá uživatel %-ní hodnotu částky hrazené zákazníkem.

    • Po zadání/změny se automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem = Pořizovací cena s DPH x (Částka hrazená zákazníkem % /100)

  • Částka hrazena zákazníkem

    • Defaultně prázdní

    • Editovatelné pro Typ financování=Úvěr, pro ostatné typy ne.

    • Zadá uživatel absolutníní hodnotu částky hrazené zákazníkem.

    • Po zadání/změny se automaticky přepočte Částka hrazená zákazníkem % = Částka hrazená zákazníkem x 100 / Pořizovací cena s DPH

  • Akontace %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace bez DPH

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace %, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace bez DPH

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pro Typ financování=Finanční leasing, Splátkový prodej anebo Operativní leasing

    • Needitovatelné pro Typ financování=Úvěr

  • Akontace bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace %

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole a dopočítá hodnotu pole Akontace %

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pro Typ financování=Finanční leasing, Splátkový prodej anebo Operativní leasing

    • Needitovatelné pro Typ financování=Úvěr

    • Po dotáhnutí/změně Pořizovací ceny bez DPH anebo Akontace % se přepočítá automaticky podle vzorce:

      • Akontace bez DPH = Pořizovací cena bez DPH x (Akontace %/100)

  • Financovaná hodnota

    • Needitovatelné pro všechny typy financování

    • Počítá se:

      • Typ financování=FL, OL, SP: Pořizovací cena bez DPH – Akontace bez DPH

    • Typ financování=Úvěr: Pořizovací cena s DPH-Částka hrazena zákazníkem. Přepočíta se při změně:

      • Pořizovací cena bez DPH

      • Částka DPH

      • Částka hrazena zákazníkem

      • Akontace bez DPH

    • V případě, že na produktu financování je zadána Akontace-default (typicky pro Finanční leasing) vypočíta jako rozdíl Vstupní částka/Pořizovací cena – Akontace bez DPH

    • V případě, že na produktu financování je nastaven max. úvěr k hodnotě (LTV) %, systém po změně tohoto pole kontroluje, zda financovaná částka nepřekračuje maximální limit financování k částce základu

    • Pokud podmínka není splněná (max. limit je překročen), systém zobrazí chybovou hlášku a zastaví proces vytváření smlouvy. Po úpravě financované částky může uživatel pokračovat dál

  • Zůstatková hodnota bez DPH

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Zůstatková hodnota bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole

    • Pokud byla zadána Šablona financování a v tabulce Měna a kalkulační parametry je vyplněna hodnota pole Akontace Zůstatková hodnota bez DPH, doplní OC automaticky z tohoto pole

    • Uživatel může hodnotu pole změnit pokud je na Modelu financování Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty=A, jinak ne

    • Jedná se o kalkulační parametr, který určuje výši splátky prodejní ceny a zůstatkovou hodnotu ve finanční kalkulaci

  •  Leasing s dodáním zboží

    • Plní se z produktu financování (krok 1/3)

    • Needitovatelné.

  • Financování DPH

    • Defaultně N,

    • Editovatelné pokud je Leasing s dodáním zboží=A, jinak ne.

    • Zapne uživatel pokud chce do kalkulace zahrnout financování DPH.

Uživatel na konci 2. kroku má k dispozici tlačítka:

  • Zpět

    • aktivní tlačítko, může se vrátit na krok č. 1

  • Další

    • pokračuje na 3. krok průvodce

  • Dokončit

    • neaktivní tlačítko

Zavřít wizard může uživatel pomoci křížku v pravém horním rohu

  • Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Skutečně si přejete uzavřít kalkulaci bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC uzavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, pak uživatel může pokračovat v zadávání údajů do wizardu.

Po potvrzení tlačítka “Další” systém otevře 3. krok průvodce:

Krok č.3

Pole:

  • Typ úrokové sazby

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:

    • Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní

    • Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.

    • Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry:

    • Pokud Prázdné a na Typu produktu financování je parametr Nepovinné financování=N, uživatel může vybrat z hodnot Fixní, Variabilní

    • Pokud hodnota je různá od Prázdné, needitovatelné.

    • Pokud byla hodnoty převzata z produktu/šablony, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)

    • Pokud nebyla převzata z produktu/šablony a vybere ji uživatel manuálně, systém se pokusí dohledat REFI kód automaticky (popis níže)

    • Při ruční změně hodnoty systém se pokusí také dohledat nový REFI kód:

    • Pokud ho najde, doplní ji a z ní i sazby Základní sazba a Nákladová sazba.

    • Pokud ho nenajde, původní REFI kód zmaže ale úrokové sazby ponechává (z technický důvodů jich není možné zmazat).

    • Při změně na prázdnou hodnotu, původní REFI kód zmaže ale úrokové sazby ponechává (z technických důvodů jich není možné zmazat).

  • REFI kód

    • Pro parametr Nepovinný REFI kód=A dle Kódu typu produktu financování je to nepovinné pole a OC nedohledává REFI kód.

    • Pokud parametr Nepovinný REFI kód=N na Kódu typu produktu financování, pak systém dohledá REFI kód následovně:

    • Dle následovných filtrů najde vyhovující REFI kód:

      • Kód měny

        • Musí být stejný kód měny v kalkulaci/smlouvě jako na REFI kódu

      • Platnost od

        • Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum  (při založení kalkulace se Reference Date plní workdatem)

      • Platnost do

        • Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum

      • Typ úrokové sazby

        • Fixní, Variabilní

        • Typ úrokové sazby musí odpovídat typu úrokové sazby REFI kódu.

      • Aktivní=Ano (na REFI kódu)

    • Pokud nenajde vyhovující REFI kód, zobrazí hlášku a dál nepokračuje.

    • Pokud najde právě jeden vyhovující REFI kód, pokračuje na kontrolu sazeb REFI kódu:

      • K danému REFI kódu musí existovat Základní sazba a Nákladová sazba, které mají:

        • Platnost od

          • Datum „Platnost od“ musí být roven nebo menší jako Referenční datum smlouvy

        • Platnost do

          • Datum „Platnost do“ musí být prázdné, rovno nebo větší jako Referenční datum smlouvy

        • Základní sazba i Nákladová sazba môžu mít i nulovou hodnotu

        • Doba financování (měs) musí být Min.doba leas.sml.od<=Doba financování<=Max.doba leas.sml.do

        • Aktivní=A

      • Pokud Základní sazba a Nákladová sazba vyhovují, pak jich převezme do polí wizardu:

        • Základní sazba

        • Nákladová sazba

      • Pak vypočte:

        • Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazba

        • Výpočtový úrok=Referenční úrok + Marže úroku (Marži převezme z produktu/šablony)

    • Pokud systém najde více vyhovujících REFI kódů, pak končí a uživatel musí vybrat sám, přičemž při výběru platí stejné podmínky jak jsou popsány výše.

  • Základní sazba %  

    • Doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Nákladový úrok %

    • Doplní systém automaticky dle vybraného REFI kódu dle popisu výše

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Referenční úrok %

    • Doplní systém automaticky:

    • Referenční úrok=Základní sazba+Nákladová sazba

    • Představuje sazbu, která slouží jako podklad pro výpočet některých finančních ukazatelů na smlouvě (IRR, DB)

    • Uživatelsky needitovatelné pole

  • Marže úroku %

    • Pokud byl zadán jen Produkt financování, doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry

    • Pokud byla zadána Šablona financování, doplní OC automaticky podle Číslo šablony financování a Kódu měny z tabulky Měna a kalkulační parametry

    • Editovatelné v případě, že je typ úrokové sazby rovno Variabilní, systém pak dopočte Výpočtový úrok %

  • Výpočtový úrok % (p.a.)

    • Uživatel zadá ručně výpočtový úrok v % v případě, že Typ úrokové sazby je “Fixní” (tzn. Pro tento případ editovatelné pole)

    • Pokud je typ úrokové sazby “Variabilní”, pole je uživatelsky needitovatelné. Hodnotu pole dopočte systém automaticky na základě zadané hodnoty v poli Marže úroku %.

Uživatel na konci 3. kroku má k dispozici tlačítka:

  • Zpět

    • Aktivní tlačítko, může se vrátit na předchozí obrazovku

  • Další

    • Neaktivní tlačítko

  • Dokončit

    • Po potvrzení Dokončit, průvodce provede kontrolu příznaku na Typu produktu financování smlouvy

      • Pokud je Nepovinný REFI kód=N a pole REFI kód je prázdní, zobrazí chybu a nedovolí pokračovat dál. Pokud je zadán REFI kód, pokračuje dál na založení kalkulace.

      • Pokud je Nepovinný REFI kód=A, kontrolu neprovede a pokračuje dál

    • Založí hlavičku kalkulace/smlouvy (pod číslem z číselné řady kalkulací/smluv anebo zadaným v kroku 1/3) a předmět, kalkulační vstupy, atd, dále nastaví tu zadané parametry (viz níže).

    • Provede prvotní kalkulaci:

      • Pokud na produkte financování (resp. již v založené kalkulaci) Calculate APR= anebo Calculate IRR=Y anebo Leasing with Goods Delivery=Y, zavolá funkce jako aktuálně, tzn. výpočet splátky vzorcemi bez zavolání finanční kalkulačky.

      • Pokud na produkte financování (resp. již v založené kalkulaci) Calculate APR= anebo Calculate IRR=Y anebo Leasing with Goods Delivery=Y, zavolá funkce na kalkulace (spustí finančnou kalkulačku a nasazení spl.kal.atd) na pozadí.

        • Výsledkem má být že je vytvořen spl.kal.smlouvy, vypočteny RPSN, IRR resp. vytvořen kalkulačný vstup pro DPH. Pokud je VAT Financing=Y, tak splátkový kalendář má tuto DPH rozsplátkovanou. Splátkový kalendář je smlouvy kompletne vytvořen a není potřebné znovu spouštet kalkulačku.

    • Následně oznámí uživateli,  že kalkulace / smlouva byla založená a dotáže se, zda si přeje založený záznam zobrazit.

 

Zavřít wizard může uživatel přes křížek v pravém horním rohu

  • Po stisknutí tlačítka OC zobrazí hlášku „Opravdu si přejete uzavřít kalkulace bez uložení?“ Pokud uživatel potvrdí Ano, OC zavře okno bez uložení záznamu do databáze. Pokud potvrdí Ne, může pokračovat v zadávání.

CZ lokalizace (daň z luxusu):

Po založení kalkulačního vstupů na pořizovací cenu a/anebo vstupní poplatek založí i další kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH pokud:

...

Role Center.

After clicking, the system launches a three-step wizard (function) to create a contract.

Step 1

Field:

  • Type

    • The user selects the Calculation value if he wants to create a calculation and the Contract value to create a new contract

  • Financing Type

    • The user selects the appropriate type of financing of the financing contract by selecting from the following options:

      • Financial leasing

      • Operative leasing (only if it is an OL product without services)

      • Credit/Loan

      • Instalment Sale

  • Legal Form Code

    • The user selects from the list of legal forms, the system will then filter the Customer number to this value

    • If the value of this field is changed, then the system will always remove the value from the field:

      • Customer No.

      • Financing Product Type Code

      • Financing Product No.

      • Financing Template No.

  • Customer No.

    • Selects a user from the customer directory, which is filtered to the selected legal form, where it is possible to select not only by number, but also by other customer data.

    • If the user is creating a calculation, then an optional field. It is also possible to create an offer without selecting a customer number

    • If the user is creating a contract, then the required field

    • If the value of this field is changed, then the value in the Financing Template No. field will be deleted

    • When changing the customer number, the OC displays a message asking if the user really wants to change the customer. Once confirmed, it does the following:

      • Automatically overrides the customer number and customer name

      • If the user manually overrides Customer No., the OC will check if the new customer has the legal form that was selected in the previous field

      • If the legal form is suitable, it continues

      • If the legal form is not suitable, it will automatically change the legal form and change the name of the customer

    • When activating a contract, the field must be filled in

  • Customer Name

    • The field is editable if Type = Calculation, otherwise it is not editable

    • It is automatically overwritten with each change Customer Numbers

    • Completes OC automatically if Customer No. has been selected

    • To be completed manually by the user if the Customer No. has not been selected (it is not located in the customer directory)

    • Required field, without entering the user, the user cannot continue

  • Currency

    • Default value is blank (= local currency)

    • Selects the user from the currency table if they want to create an offer in a foreign currency

    • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

      • Financing Product No.

      • Financing Template No.

  • Commodity Code

    • Selects the user from the Catalogue Card Commodity table, which is filtered to valid and active records. The field is mandatory to select the right product

    • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

      • Group Code

      • Financing Product Type Code

      • Financing Product No.

      • Financing Template No.

      • Catalogue Card No.

  • Group Code

    • The user selects valid and active records from the Catalogue Group table, which is filtered to the selected commodity. The field is mandatory to select the right product

    • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

      • Financing Product Type Code

      • Financing Product No.

      • Financing Template No.

      • Catalogue Card No.

  • Used Financed Object

    • Editable field, default value N

    • Changes user to A when creating a calculation for a used object

  • ESG Object

    • Editable field, default value N

    • Changes user to A if creating a calculation with green financing

    • Evidence Fields

  • Branch Code

    • The system pre-fills with the value from the user settings

    • The user can change it by selecting from the Branch table

  • Salesperson Code

    • The system pre-fills with the value from the user settings

    • If it is up to the customer (Customer card, Other tab) is filled in the Branch Code field, the OC takes this value from the customer and writes the value that was originally imported from the User Setup

    • User can change by selecting from the Salesperson/Purchaser table

  • Financing Product Type Code

    • After selecting "Catalogue Card Groups", the system filters the "Financial Product Type" code list according to the following filters:

      • Contract with Services = NO

      • Financing Type

      • Legal Form Code

      • Commodity Code

      • Group Code

      • Valid From <= Current Date <= Valid To

    • If there is one matching record, then the system will automatically fill it in

    • If there are multiple matching records, then the user must select one

    • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

      • Financing Product No.

      • Financing Template No.

  • Financing Product No.

    • Selects the user from the Financing Products table.

    • After clicking on the lookup, you will see a tab to select the financing product. The card consists of two parts:

      • Financing Product Identification (Filter Field)

      • Financing Product subform.

In the Financing Product Identification tab, there are the following selection fields:

  • Commodity Code

    • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Group Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Used Financed Object

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Financing Product Type Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Currency

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

The Financing Product subform contains lines that are automatically filtered to:

  • Status = Active

  • Valid from<= today <= Valid to

  • Commodity filter – filter for a given value and blank

  • Group filter – filter for a given value and blank

  • Used Financed Object – filter for given value and empty

  • Financing Product Type Code – Filter for a given value

  • Payment period – filter for a given value

  • Currency code – filter in the Currency and calculation parameters table, where Type=Financing Product and the given currency

By clicking on the user, the user selects the relevant line of the subform and the Financing Product is selected. Subsequently, after clicking on the OK button, the form closes. The OC writes the Financing Product No. into the wizard field. Double-clicking on the row has a similar effect.

  • Selection of the Financing Product No. is mandatory, it is not possible to continue without selecting/adding. If the user wants to continue without entering the Financing Product Number, the OC will display the error message "Please enter the Financing Product Number." and will not allow the process to continue.

  • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

    • Financing Template No.

    • Updated fields in downstream steps

Other wizard fields:

  • Financing Product Name

    • Completes OC automatically based on Financing Product No.

    • Non-editable field

  • Financing Template No.

    • Selects the user from the Financing Templates table.

    • A financing template is not required to create a calculation.

    • After clicking on the lookup, the system will display a tab to select a financing template. The card consists of two parts:

      • Financing Template Identification (Filter Field) P

      • Financing Templates subform.

In the Financing Template Identification tab, there will be the following selection fields:

  • Customer No.

    • OC pre-fills automatically, non-editable. (there will also be a filter on empty, i.e. it will fill in the value from the wizard as well as the empty ones)

    • Branch Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable. (there will also be a filter on empty, i.e. it will fill in the value from the wizard as well as the empty ones)

    • Salesperson Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable. (there will also be a filter on empty, i.e. it will fill in the value from the wizard as well as the empty ones)

    • Financing Product No.

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Commodity Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Group Code

      • OC pre-fills automatically, non-editable.

    • Subgroup Code

      • Selected by the user

      • Lookup into subgroups that are filtered to Group on Catalogue Cards.

    • Type Code

      • Lookup into species, selected by the user

    • Make Code

      • Lookup into tags, selected by the user

    • Model Line Code

      • Lookup to model lines, filtered to Brand, selected by user

    • Model Code

      • Lookup to models, filtered to Model Line and Make

The Financing Templates subform will contain lines that will be automatically filtered to:

  • Status = Active

  • Valid From <= Calculation Starting Date <= Valid To

  • Customer No. – filter for a given value and blank

  • Financing Product No. – filter for a given value

  • Branch Code – filter for given value and blank

  • Salesperson Code – filter for the given value and blank

  • Commodity code – filter for a given value

  • Group code – filter for a given value

  • Subgroup code – filter for a given value

  • Type code – filter for a given value

  • Brand code – filter for a given value

  • Model Line Code – Filter for a given value

  • Model Code – Filter for a given value

  • Currency code – filter in the Currency and calculation parameters table, where Type=Financing Template and the given currency

The user clicks to select the appropriate subform row and the Financing Template is selected. Subsequently, after clicking on the OK button, the form closes. The OC writes the Financing Template No. into the wizard field. Double-clicking on the row has a similar effect.

If the Financing Template No. is empty, after clicking on the Next button, the system will display the message: "The Financing Template No. is not filled in. Do you wish to continue?"

  • If the user confirms Yes, they can continue.

  • If the value of this field is changed, then the value in the field will be deleted

    • Catalogue Card No.

    • Updated fields in downstream steps

Other wizard fields:

  • Financing Template Name

    • To be completed after selecting Financing Template Numbers

    • Non-editable

  • Catalogue Card No.

    • Selects the user from the Catalog table.

    • After clicking on the lookup, a card will appear to select the catalogue card. The card consists of two parts:

      • Catalogue Card Identification (Selection Box)

      • Catalogue Cards subform.

  • If only Financing Product has been entered, then the field will be added to the filter tab as follows:

    • Object Category

      • Completes OC automatically according to commodity, non-editable.

    • Commodity

      • Adds OC automatically from the wizard, non-editable.

    • Group

      • Adds OC automatically from the wizard, non-editable.

    • The other fields will be selected by the user

  • If the Financing Template has been entered in the wizard, then the field will be added to the filter tab as follows:

    • Object Category

      • Completes OC automatically according to commodity, non-editable.

    • Commodity

      • Adds OC automatically from the wizard, non-editable.

    • Group

      • Adds OC automatically from the wizard, non-editable.

    • Subgroup Code

      • If there is a non-empty value on the financing template, then it will be filled in and the field is non-editable. Otherwise, the user selects whatever

    • Type Code

      • If there is a non-empty value on the financing template, then it will be filled in and the field is non-editable. Otherwise, the user selects whatever

    • Make Code

      • If there is a non-empty value on the financing template, then it will be filled in and the field is non-editable. Otherwise, the user selects whatever

    • Model Line Code

      • If there is a non-empty value on the financing template, then it will be filled in and the field is non-editable. Otherwise, the user selects whatever

    • Model Code

      • If there is a non-empty value on the financing template, then it will be filled in and the field is non-editable. Otherwise, the user selects whatever

    • The other fields will be selected by the user

The subform contains a list of catalogue cards that:

  • If no catalogue cards have been entered on the calculation template, the list of catalogue cards in the subform will be filtered to the values entered in the Object identification tab

  • If catalogue cards have been entered on the financing template, there will be a list of them in the subform

  • If exactly one catalogue card has been entered on the financing template, OC will automatically fill in its number into the wizard.

The Catalogue Card No. field is mandatory, it is not possible to continue without selecting/completion. If the user wants to continue without entering the Catalogue Card Number, the OC displays the error message "Please enter the Catalogue Card Number" when moving to the next step (the "Next" button) and does not allow the process to continue.

Other wizard fields:

  • Financing Object Name

    • The system will be completed automatically according to the entered catalogue card number as follows.

      • Object Category=Vehicle Equipment: Group Name + Make Name + Model Line Name + Model Type Name

      • Object Category=Machine-Equipment or Real Estate: Group Name + Subgroup Name + Type Name

    • The field is editable.

    • If the user manually corrects the default value, this modified value is then transferred to the item card in the Name (subject) field

  • Financed Object Metod Usage

    • The system fills the default value from the API Fin. Object Usage Method (4047061) from the line Default=Y (similarly the Financed Object Metod Usage field (4047100) is filled in on the subject).

    • The user switches to a different type of usage manually if it is a special type of object

  • Vendor No.

    • Selection of suppliers (not mandatory for calculation)

  • Vendor Name

    • The system will be completed according to the vendor number

    • The field is non-editable

  • Contract No.

    • The field is used to create a contract directly with an existing contract number – a typical example is the manual creation of migrated contracts when the leasing company is moving from the old system to the new one.

    • The field is used to enter a manual contract number (i.e. not a calculation) if the following conditions are met at the same time:

      • Type = Contract

      • A Financing Product No. is selected with a Template that has a Contract Number Series set on the Financing Model with the flag Default Number = N

    • If the conditions above are met, the field is editable and the user can enter the contract number they want.

    • If the user does not enter the Contract No. and presses the Next button, the OC displays the message, "The Contract No. cannot be empty", otherwise it is not possible to continue with the creation of the contract. After pressing Ok, the message closes and the user can enter the contract number.

    • If the user enters the Contract No. and presses the Next button, the system will check if a contract with the given number already exists in the system. If it exists, it displays the message: "Contract with entered number already exists, please enter another number..“. After pressing Ok, it closes the message and the user can enter a different contract number:

At the end of step 1, the user has the following buttons:

  • Aback

    • Inactive button

  • Another

    • Proceed to the next step using the Next button, which will be checked to fill in the mandatory fields, see above

  • Finish

    • Inactive button

The wizard can be closed by the user using the cross in the upper right corner:

  • After pressing the OC button, it displays the message "Do you really want to close the calculation without saving?" If the user confirms

    • Yes

      • OC closes the window without saving the record to the database

    • No

      • The user can continue to enter data into the wizard

After confirming the "Next" button, the system opens the 2nd step of the wizard, in which the editability of fields differs according to the type of financing

Step 2

Field:

  • Lease Term (in Months)

    • If only the Financing Product No. has been entered

      • Fills in the OC automatically according to the Financing Product No. from the Financing Period field – default from the financing product.

      • If the Financing Period-min is not reached, the system displays an error message and the user cannot continue

      • If the Financing Period-max is exceeded, the system displays an error message that the user cannot continue

      • If the check for min and max time passes, the system will perform a check on the new financing term against the financing term-step on the product so that the new financing term must be a multiple of the step on the product. If it doesn't fit, it displays an error message and doesn't allow you to continue

    • If a Product Template No. has been entered

      • Completes the OC automatically according to the Financing Template No. from the Financing Period – Default field from the Financing Template.

      • If the Financing Period-min is not reached, the system displays an error message and the user cannot continue

      • If the Financing Period-max is exceeded, the system displays an error message that the user cannot continue

      • If the check for min and max time passes, the system performs a check for the new financing term against the financing term-step on the template so that the new financing term must be a multiple of the step on the template. If it doesn't fit, it displays an error message and doesn't allow you to continue

    • Editable field.

    • After a value change

      • If REFI code is Optional = No Interest rate type field is filled in on the financing product, OC will search for a new REFI code or rates related to the REFI code according to the description of the REFI code.

  • Repayment Period

    • If only the Financing Product No. has been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Product Number.

    • If the Financing Template No. has also been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Template No.

    • The user can change the

  • Exchange Rate Contract of

    • The system will fill in the contract exchange rate date, see the Contract Exchange Rate Date field on the financing contract card for a description

    • Non-editable

  • Contract Exchange Rate

    • The system will automatically fill in the exchange rate if a foreign currency has been selected in the first step of the wizard, see fields for description Contract Exchange Rate On the Financing Contract tab

    • Non-editable

  • Purchase Price Excl. VAT

    • If a financing template was not selected in step 1/3:

      • The system fills in the value of this field by recalculating the value of the field in the catalogue card Object List Price Without VAT (LCY) according to the exchange rate of the contract

    • If a financing template was selected in step 1/3 and a catalogue card was selected from the template catalogue cards:

      • and Purchase Price Excl.VAT from the Object Promoted Price without VAT (LCY) field from this table.

    • The user can change the value of the field

    • After completing the wizard, the system will automatically create a calculation input for the purchase price of this amount

  • VAT Amount

    • The system determines the VAT rate:

      • For Financing Type=Credit: according to the setting of the information VAT group in Financed Object Settings

      • For Financing Type=Other: according to the principal settings from the calculation

    • The system then calculates and adds the value of this field from the Purchase Price Excl. VAT according to the exchange rate of the contract

    • It will be recalculated automatically when the Purchase Price Excl. VAT is changed

    • The user can change the value of the field

  • Purchase Price Incl. VAT

    • It is calculated automatically as the sum of Purchase Price Excl. VAT + VAT Amount

    • The system recalculates the value automatically with each change Purchase Price Excl. VAT or VAT Amount

    • The user cannot change the value of the field, it is not editable

  • Initial Fee excl. VAT

    • If only Financing Product has been entered and the value of the Input Fee excl. VAT field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will automatically fill in the Input Fee in % from this field and calculate the value of the Input Fee field in %

    • If a Financing Template has been entered and the value of the Input Fee excl. VAT field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will automatically fill in the Entry Fee field in % from this field and calculate the value of the Entry Fee field in %

    • The user can change the value of the field

    • After completing the wizard, the system will automatically create a calculation input for the entry fee

  • Entry Fee %

    • If only Financing Product has been entered and the value of the Input Fee in % field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will fill in automatically from this field and calculate the value of the Input Fee Excl. VAT field

    • If a Financing Template has been entered and the value of the Entry Fee in % field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will fill in automatically from this field and calculate the value of the Initial Fee Excl. VAT field

    • The user can change the value of the field

  • Amount Paid By Customer %

    • Empty by default

    • Editable for Financing Type=Loan, not for other types.

    • The user enters the %n value of the amount paid by the customer.

    • Amount paid by customer = Purchase price incl. VAT x (Amount paid by customer % /100) is automatically recalculated after entering/changing

  • Amount paid by customer

    • Empty by default

    • Editable for Financing Type=Loan, not for other types.

    • The user enters the absolute value of the amount paid by the customer.

    • Amount paid by customer % = Amount paid by customer x 100 / Purchase price incl. VAT is automatically recalculated after entering/changing

  • Down Payment %

    • If only Financing Product has been entered and the value of the Down Payment % field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will fill in automatically from this field and calculate the value of the Down Payment without VAT field

    • If a Financing Template has been entered and the value of the Down Payment % field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will fill in automatically from this field and calculate the value of the Down Payment excl. VAT field

    • The user can change the value of the field for Financing Type=Financial Leasing, Instalment Sale or Operative Leasing

    • Non-editable for Financing Type=Credit

  • Down payment excl. VAT

    • If only Financing Product has been entered and the value of the Down Payment excl. VAT field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will automatically fill in from this field and calculate the value of the Down Payment % field

    • If a Financing Template has been entered and the value of the Down Payment without VAT field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will automatically fill in the Down Payment % field from this field and calculate the value of the Down Payment % field

    • The user can change the value of the field for Financing Type=Financial Leasing, Instalment Sale or Operative Leasing

    • Non-editable for Financing Type=Credit

    • After tightening/changing the Purchase Price Excl. VAT or Down Payment %, it is recalculated automatically according to the formula:

      • Down Payment Excl. VAT = Purchase Price Excl. VAT x (Down Payment %/100)

  • Financed Value

    • Non-editable for all types of financing

    • It counts:

      • Financing Type=FL, OL, SP: Purchase Price Excl. VAT – Down Payment Excl. VAT

    • Financing Type=Credit: Purchase price incl. VAT-Amount paid by customer. It is recalculated when changing:

      • Purchase Price Excl. VAT

      • VAT Amount

      • Amount paid by customer

      • Down payment excl. VAT

    • If Down Payment-default is entered on the financing product (typically for Financial Leasing), it calculates the Input Amount/Purchase Price – Down Payment without VAT as the difference

    • If the maximum loan to value (LTV) % is set on the financing product, the system checks whether the financed amount does not exceed the maximum financing limit to the base amount after changing this field

    • If the condition is not met (max. limit is exceeded), the system displays an error message and stops the contract creation process. Once the financed amount has been adjusted, the user can continue

  • Residual Value excl. VAT

    • If only the Financing Product has been entered and the value of the Residual Value field without VAT is filled in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will be filled in automatically from this field

    • If a Financing Template has been entered and the value of the Down Payment Residual Value excl. VAT field is filled in in the Currency and Calculation Parameters table, the OC will be filled in automatically from this field

    • User can change the value of the field if the Residual Value Amount = A is allowed on the Financing Model, otherwise not

    • It is a calculation parameter that determines the amount of the installment of the sales price and the residual value in the financial calculation

  •  Leasing with delivery of goods

    • Filled from the financing product (step 1/3)

    • Non-editable.

  • VAT Financing

    • By default n,

    • Editable if Leasing with delivery of goods=A, otherwise not.

    • Enable if the user wants to include VAT financing in the calculation.

At the end of step 2, the user has the following buttons:

  • Aback

    • active button, can return to step 1

  • Another

    • continues to step 3 of the wizard

  • Finish

    • Inactive button

To close the wizard, the user can help the cross in the upper right corner

  • After pressing the OC button, it displays the message "Do you really want to close the calculation without saving?" If the user confirms Yes, the OC closes the window without saving the record to the database. If he confirms No, then the user can continue entering data into the wizard.

After confirming the "Next" button, the system opens the 3rd step of the wizard:

Step 3

Field:

  • Interest Rate Type

    • If only the Financing Product has been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Product No. and Currency Code from the table Currency and calculation parameters:

    • If Blank and the Financing Product Type contains parameter Optional Financing=N, the user can choose from Fixed, Variable values

    • If the value is different from Blank, non-editable.

    • If a Financing Template has been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Template No. and Currency Code from the table Currency and calculation parameters:

    • If Blank and the Financing Product Type contains parameter Optional Financing=N, the user can choose from Fixed, Variable values

    • If the value is different from Blank, non-editable.

    • If the values were taken from a product/template, the system will try to find the REFI code automatically (described below)

    • If it was not taken from the product/template and the user selects it manually, the system will try to find the REFI code automatically (description below)

    • When changing the value manually, the system will also try to find a new REFI code:

    • If it finds it, it will add the Base Rate and Cost Rate rates.

    • If it does not find it, it deletes the original REFI code, but keeps the interest rates (for technical reasons it is not possible to delete them).

    • When changing to an empty value, the original REFI code is deleted, but the interest rates remain (for technical reasons it is not possible to delete them).

  • REFI Code

    • For parameter Optional REFI code=A according to Financing Product Type Code it is an optional field and OC does not search for REFI code.

    • If parameter Optional REFI code=N on the Financing Product Type Code, then the system will find the REFI code as follows:

    • According to the following filters, it will find a matching REFI code:

      • Currency

        • There must be the same currency code in the calculation/contract as on the REFI code

      • Valid From

        • The "Valid from" date must be equal to or less than the Reference Date (when creating a calculation, the Reference Date is filled with the workdate)

      • Valid To

        • The "Valid To" date must be empty, equal to or greater than the Reference Date

      • Interest Rate Type

        • Fixed, variable

        • The interest rate type must match the interest rate type of the REFI code.

      • Active=Yes (on REFI code)

    • If it does not find a matching REFI code, it displays a message and does not continue.

    • If it finds exactly one matching REFI code, it proceeds to check the REFI code rates:

      • For the REFI code, there must be Base Rate and Cost Ratethat have:

        • Valid From

          • The "Valid From" date must be equal to or less than the Contract Reference Date

        • Valid To

          • The "Valid To" date must be empty, equal to or greater than the Contract Reference Date

        • Base Rate i Cost Rate can also have a zero value

        • Financing Period (Month) must be Min. Leas.Contr.From<=Financing Period<=Max. Period leas.sml.do

        • Active=A

      • If the Base Rate and Cost Rate are suitable, then it will take them into the wizard fields:

        • Basic Rate

        • Cost Rate

      • Then calculates:

        • Reference Interest=Base Rate+Cost Rate

        • Calculation Interest = Reference Interest + Interest Margin (Takes Margin from Product/Template)

    • If the system finds more matching REFI codes, then it ends and the user has to select himself, while the same conditions as described above apply.

  • Base Rate %  

    • It will automatically complete the system according to the selected REFI code as described above

    • Non-user-editable field

  • Cost Interest %

    • It will automatically complete the system according to the selected REFI code as described above

    • Non-user-editable field

  • Reference Interest %

    • Replenishes the system automatically:

    • Reference Interest=Base Rate+Cost Rate

    • It represents a rate that serves as a basis for the calculation of some financial indicators on the contract (IRR, DB)

    • Non-user-editable field

  • Interest Margin %

    • If only the Financing Product has been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Product No. and Currency Code from the table Currency and Calculation Parameters

    • If a Financing Template has been entered, the OC will be completed automatically according to the Financing Template No. and Currency Code from the table Currency and Calculation Parameters

    • Editable if the interest rate type is equal to Variable, the system then calculates the Calculation Interest %

  • Calculation Interest Rate % (p.a.)

    • The user manually enters the calculated interest rate in % if the interest rate type is "Fixed" (i.e. an editable field for this case)

    • If the interest rate type is "Variable", the field is not editable by the user. The system calculates the value of the field automatically based on the value entered in the Interest Margin % field.

At the end of step 3, the user has the following buttons:

  • Aback

    • Active button, it can return to the previous screen

  • Another

    • Inactive button

  • Finish

    • After confirming Finish, the wizard will perform a flag check on the Financing Contract Product Type

      • If REFI code=N is Optional and the REFI code field is empty, it will display an error and will not allow you to continue. If the REFI code is entered, it continues to create the calculation.

      • If REFI code =A is optional, the check will not be performed and will continue

    • It creates the header of the calculation/contract (under the number from the number series of calculations/contracts or entered in step 1/3) and the subject, calculation inputs, etc., then sets the parameters entered here (see below).

    • Performs the initial calculation:

      • If Calculate APR= or Calculate IRR=Y or Leasing with Goods Delivery=Y on the financing product (or already created calculation), it calls the functions as current, i.e. calculate the payment using formulas without calling the financial calculator.

      • If Calculate APR= or Calculate IRR=Y or Leasing with Goods Delivery=Y on a financing product (or already created calculation), it calls the calculation function (starts the financial calculator and deploys the payment calc., etc.) in the background.

        • As a result, a repayment contract is created, APR and IRR are calculated, or a calculation input for VAT is created. If VAT is Financing=Y, then the payment calendar has this VAT in instalments. The payment calendar is completely created by the contract and there is no need to run the calculator again.

    • Subsequently, it notifies the user that the calculation/contract has been created and asks if he wishes to display the created record.

 

The user can close the wizard via the cross in the upper right corner

  • After pressing the OC button, it displays the message "Do you really want to close calculations without saving?" If the user confirms Yes, the OC closes the window without saving the record to the database. If it confirms No, it can continue with the entry.

CZ localization (luxury tax):

  • After creating the calculation input for the purchase price and/or the initial fee, it will also create another calculation input for the unclaimed part of VAT if:

    • System Work Date=> VAT Limitation Valid From and

    • Financing Type= Operative Leasing and

    • Financed Object Metod Usage má na sobě has Calculate limitation for VAT=Y and

    • Catalogue Group Code předmětu má of the course has Maximum price for VAT<>0 (tato hodnota se následně porovnává s pořizovací cenou, pokud je pořizovací cena vyšší než nastavení na skupině kat.karty, pak splňuje kritérium pro neuplatněnou část DPH).

    Pokud jsou tyto podmínky splněny, jedná se o vozidlo, které má omezení ceny pro uplatnění DPH. Wizard pak založí další kalkulační vstup k dané smlouvě

    • this value is then compared with the purchase price, if the purchase price is higher than the setting in the category of the card, then it meets the criterion for the unclaimed part of VAT).

  • If these conditions are met, it is a vehicle that has a price cap for the application of VAT. The wizard then creates another API Contract Calculation Input (4026450) následovněfor the contract as follows:

    Jednoduchý popletek % (Simple Fee %)

    • Calculation Input Type = dle according to Unapplied VAT Calculation Input Type Code z produktu financování dané smlouvyfrom the financing product of the contract

    • Base Amount = vypočte následovněcalculated as follows:

      • Base Amount = (Purchase Price Excl.VAT z wizardu from wizard - Maximum price for VAT ze skupiny katalogové karty předmětufrom item catalogue card group)*(sazba DPH dle VAT rate according to Informative VAT Bus.Posting Croup a and Informative VAT. Prod. Posting Group z API Financed Object Setup (4026437)/100)

    • Ostatní hodnoty kalkulačního vstupu stejně jako v případe kalkulačního vstupu na pořizovací cenu

  • Následně oznámí uživateli, že smlouva byla založená a dotáže se, zda si přeje založený záznam zobrazit.

    • Uživatel potvrdí Ne:

      • systém kartu nově založené smlouvy neotevře, uživatel se k ní může vrátit později z přehledu smluv

    • Uživatel potvrdí Ano:

      • systém automaticky otevře kartu smlouvy a uživatel může doplnit další údaje na smlouvu

Plnění základních datumů do kalkulace provede OC po stisknutí tlačítka Dokončit následovně:

  • Číslo produktu financovaní a Kód měny určují Vzor smlouvy. Na vzoru je přiřazený Model financování

  • OC podle nastavění Modelu financování (popis výše) naplní pole:

    • Datum předpokládaného předání

    • Datum začátku kalkulace

    • Datum předpokládaného ukončení

Pokud byly použity jednoduchý poplatek, jednoduchý servis a jednoduché pojištění doplní i pole smlouvy:

    • Pole systém plní pouze v případe, že je na Typu produktu financovaní příznak Použit jednoduchý poplatek Other values of the calculation input as in the case of the calculation input to the purchase price

  • It then notifies the user that the contract has been created and asks if they wish to display the created record.

    • The user confirms No:

      • The system does not open the card of a newly created contract, the user can return to it later from the contract overview

    • The user confirms Yes:

      • The system automatically opens the contract card and the user can add additional data to the contract

Filling in the basic dates for the calculation will be performed by the OC after pressing the Complete button as follows:

  • The Financing Product No. and Currency Code determine the Contract Template. On the template, the Financing model is assigned

  • According to the Financing Model settings (described above), the OC fills in the following fields:

    • Expected Handover Date

    • Calculation Starting Date

    • Expected Termination Date

If a simple fee, simple service, and simple insurance have been used, they will also complete the contract fields:

  • Simple Fee % (Simple Fee %)

    • The system fills in the field only if there is a flag on the Financing Product Type Used Simple Fee (Use Simple Fee) = Y a to následovně:

      Pokud v kroku 1/3 průvodce bylo vybrané Číslo šablony (Template No) (tzn. Kalkulace se zakládá ze šablony), hodnotu převezme ze šablony z

      as follows:

      • If the Template No. has been selected in step 1/3 of the wizard (i.e. the calculation is based on a template), the value will be taken from the template from the API FP/FT Curr.and Calc.Param. (4047013)

    • Ak v kroku If the template number was not selected in step 1/3 nebylo vybrané číslo šablony, hodnotu převezme z produktu financování

  • Jednoduchý poplatek (Simple Fee)

    • Vypočítá automaticky

  • Jednoduchý poplatek suma (Simple Fee Sum)

    • Vypočítá automaticky

  • Kód jednoduchého pojištění (Simple Insurance Code)

    • Doplní systém do smlouvy automaticky pouze v případe, že je na Typu produktu financovaní Použit jednoduché pojištění , the value is taken from the financing product

  • Simple Fee

    • Calculates automatically

  • Simple Fee Sum

    • Calculates automatically

  • Simple Insurance Code

    • Adds the system to the contract automatically only if the Financing Product Type is Simple Insurance Used (Use Simple Insurance) = Yes, jinak ne

    Jednoduché pojištění (

    • otherwise no

  • Simple Insurance)

    Doplní systém podle Kódu jednoduchého pojištění

    • Completes the system according to the Simple Insurance Code (Simple Insurance Code) do smlouvy automaticky

    Kód jednoduchého servisu (

    • to the contract automatically

  • Simple Service Code)

    Doplní do smlouvy automaticky v případe, že je na Typu produktu financovaní Použit jednoduchý servis

    • To be added to the contract automatically if the Financing Product Type is Use Simple Maintenance (Use Simple Service) = Yes, jinak ne

    Jednoduchý servis (

    • otherwise no

  • Simple Service)

    Doplní systém podle Kódu jednoduchého servisu

    • Completes the system according to the Simple Service Code (Simple Service Code) do smlouvy automatickyto the contract automatically