Page Comparison

Tato dávková úloha je součástí modulu Platby předem, ale je možné ji využívat i pro párování jakýchkoli položek zákazníka (použití úlohy nezávisí na zapnutí / vypnutí modulu Platby předem). Úloha vyžaduje následující nastavení:

Karta zákazníka

Záložka Platby (Payments)

• Pole Metoda vyrovnání (Application Method) = Ruční (Manual)

  • Aby bylo možné párovat položky dle nastavených párovacích parametrů, musí být na záložce Platby nastaveno standardní pole Metoda vyrovnání = Ručně.

Záložka Automatické vyrovnání (Automatic Apply)

...

Pole Automatické párování (Automatic Apply)

• Volby Ano / Ne

• Příznak, který určí, zda tento zákazník bude zahrnutý do dávkové úlohy Automatické vyrovnání položek zákazníka

...

• Volby

  • V pořadí (Insequence)

    • Tato volba určuje, že dávková úloha bude párovat postupně dle jednotlivých znaků vyrovnání. Úloha se nejdříve pokusí párovat Položky zákazníka podle Znaku párování 1 (např. dle Variabilního symbolu) a vyhovující položky spáruje. Pokud se položky nepodaří spárovat dle Znaku vyrovnání 1, pokusí se je spárovat dle Znaku vyrovnání 2 (např. dle Dimenze 2 = dle čísla smlouvy), atd.

  • Dohromady (Together)

    • Tato volba určuje, že dávková úloha páruje položky zákazníka, které splňují všechny nastavené „znaky vyrovnání“ současně. (Např. párování dle variabilního symbolu a částky)

...

This batch job is part of the Payments Ahead module, but it can also be used to match any customer entries (the use of the task does not depend on turning on/off the Payments Ahead module). The task requires the following settings:

Customer Card

Payments tab

• Field Application Method = Manual

  • In order to be able to match items according to the set matching parameters, the standard field Application method = Manual must be set on the Payments tab.

Automatic Apply Tab

• Field Automatic Apply

  • Options: Yes / No

  • Flag that determines whether this customer will be included in the Automatic Customer Entries Apply batch job

• Field MannerType of Apply by Field

  • Election

    • Insequence

      • This option specifies that the batch job will match gradually according to the individual features of the alignment. The task first tries to match Customer Ledger Entries according to Matching Symbol 1 (e.g. according to Variable Symbol) and matches the matching items. If items fail to match according to Apply Field 1, they will try to match them according to Apply Field 2 (e.g. according to Dimension 2 = according to Contract Number), etc.

    • Together

      • This option specifies that the batch job matches customer ledger entries that meet all of the set "application characters" at the same time. (E.g. matching by variable symbol and amount)

• Field Apply Signs (1-8) (Apply by Field)

  • Pro daného zákazníka lze nastavit až osm „Znaků vyrovnání“: 

    • Znak vyrovnání 1

    • Znak vyrovnání 2

    • Znak vyrovnání 3

    • Znak vyrovnání 4

    • Znak vyrovnání 5

    • Znak vyrovnání 6

    • Znak vyrovnání 7

    • Znak vyrovnání 8

  • Každý Znak vyrovnání obsahuje 10 hodnot. Hodnoty ve všech Znacích vyrovnání 1 až 8 jsou stejné, můžete tak nastavit libovolné kombinace a pořadí dle vlastní potřeby.

    • (Prázdný) (Blank)

      • Pokud je znak vyrovnání prázdný, pak se na tento znak nepřihlíží

    • Číslo dokladu (Document No.)

      • Položky jsou párované podle Čísla dokladu položky zákazníka

      • Obvykle se tato volba nepoužívá, lze využít pouze ve specifických případech

    • Ext. číslo dokladu (External Document No.)

      • Položky jsou párované podle Čísla externího dokladu na položce zákazníka.

      • Číslo externího dokladu se na prodejních dokladech obvykle nepoužívá

    • Částka (Amount)

      • Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky

      • Např. pohledávka 1000 EUR s nezaplaceným zůstatkem ve výši 200 EUR se při tomto nastavení s platbou 200 EUR nespáruje!

    • Částka s tolerancí (Amount with Tolerance)

      • Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky, přičemž se spáruje i platba, která se od původní částky párované faktury liší do výše nastavené odchylky (v dané měně)

    • Dimenze 1 (Dimension Value 1)

      • Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 1

    • Dimenze 2 (Dimension Value 2)

      • Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 2 (párování dle čísla smlouvy)

    • Kód měny (Currency Code)

      • Při tomto nastavení vstupují do párování položky, které mají stejnou měnu

      • Pokud bude v Nastavení prodeje a pohledávek povoleno párování pouze ve stejných měnách (toto nastavení je doporučeno pro řešení OneCore, tj. pro leasingové společnosti) a na zákazníkovi se nenastaví párování dle měny, pak v případě, že pro párování budou nalezeny položky v různých měnách (např. dle shody VS), bude párování položek v různých měnách ukončeno chybovou hláškou, která se zapíše do logu. Párování daného zákazníka bude ukončeno a úloha bude pokračovat párováním dalšího zákazníka.

    • Zůstatek (Remaining Amount)

      • Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky. Např. pohledávka 1000 EUR, která má po částečné úhradě zůstatek ve výši 200 EUR, se spáruje s platbou 200 EUR

    • Zůstatek s tolerancí (Remaining Amount with Tolerance)

      • Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky, přičemž se spáruje i platba, která se od aktuálního zůstatku párované faktury liší do výše odchylky platby (v dané měně)

    • Variabilní symbol (Variable Symbol)

      • Jsou párované položky, které obsahují stejný variabilní symbol

Pozn. Variabilní symbol je dostupný pro CZ a SK legislativu

Na již existujících zákaznících je možné nastavení hromadně doplnit nebo změnit dávkovou úlohou Nastavit znaky automatického vyrovnání zákazníka (Set Customer Applying Params)

Úloha je dostupná vyhledáním přes lupu. V dialogovém okně zadejte požadované parametry:

• Záložka Volby (Options Tab)

  • Nahradit (Replace)

    • Přepíše kompletně nastavení na kartách zákazníků novým nastavením, které je zadáno na záložce Znaky

    • Nelze zapnout, pokud je již zapnutý příznak Doplnit znaky vyrovnání

  • Doplnit znaky vyrovnání (Add missing values)

    • Tato volba slouží zejména pro dodatečné přidání dalšího párovacího parametru. 

    • Pokud je „znak vyrovnání“ na Kartě zákazníka prázdný, pak doplní hodnotu zadanou pro daný znak na záložce Znaky

    • Nelze zapnout, pokud je již zapnutý příznak Nahradit

• Záložka Znaky (Values Tab)

  • Automatické vyrovnání (Automatic Apply), volby

    • Ano / Ne

  • Způsob vyrovnání dle znaku (Type of Apply by Field), volby

    • V pořadí (Insequence)

    • Dohromady (Together)

  • Osm polí pro Znaky vyrovnání 1 až 8 (Apply by Field), volby 

  • Význam jednotlivých parametrů na záložce Znaky je popsaný výše v nastavení Karty zákazníka

• Záložka Filtr: Zákazník (Filter: Customer Tab)

  • Zde je možné vybrat konkrétní zákazníky, pro které se má nastavení automatického vyrovnávání na Kartě zákazníka přepsat nebo doplnit.

  • Pokud není zadán žádný filtr, vyplní se nastavené parametry párování na všechny karty zákazníků 

Po potvrzení OK úloha nahradí nebo doplní parametry vyrovnání na kartách zákazníků. V případě, že na záložce Volby není zapnutá žádná volba, úloha nic neprovádí.

Šablona zákazníka

...

• • Up to eight "Apply Signs" can be set for a given customer: 

    • Apply by Field 1

    • Apply by Field 2

    • Apply by Field 3

    • Apply by Field 4

    • Apply by Field 5

    • Apply by Field 6

    • Apply by Field 7

    • Apply by Field 8

  • Each Apply By Field contains 10 values. The values in all Apply Signs 1 through 8 are the same, so you can set any combination and order you want.

    • (Blank) (Blank)

      • If the apply character is empty, then this character is not taken into account

    • Document No.

      • Items are matched by Customer Ledger Entry Document No.

      • This option is usually not used, it can only be used in specific cases

    • External Document No.

      • Items are matched according to the External Document No. on the customer ledger entry.

      • The external document number is not typically used on sales documents

    • Amount

      • Entries are matched according to the original posted amount

      • E.g. a receivable of €1000 with an unpaid balance of €200 will not be matched with a payment of €200 in this setting!

    • Amount with Tolerance

      • Items are matched according to the original posted amount, and a payment that differs from the original amount of the paired invoice up to the set variance (in the given currency) is also matched

    • Dimension Value 1

      • There are matched entries that contain the same values for Global Dimension 1

    • Dimension Value 2

      • There are paired items that contain the same values of Global Dimension 2 (Contract No. Matching)

    • Currency Code

      • With this setting, items that have the same currency are matched

      • If matching in the same currencies is enabled in the Sales and Receivables settings (this setting is recommended for OneCore solutions, i.e. for leasing companies) and the customer is not set to match by currency, then if items in different currencies are found for matching (e.g. according to VS match), the pairing of items in different currencies will be terminated by an error message, which is written in the log. Matching of the given customer will be terminated and the task will continue by matching the next customer.

    • Remaining Amount

      • Items are matched according to the item's current balance. For example, a receivable of €1000 that has a balance of €200 after partial payment is paired with a payment of €200

    • Remaining Amount with Tolerance

      • Items are matched according to the current balance of the item, and a payment that differs from the current balance of the paired invoice up to the amount of the payment difference (in the given currency) is also matched

    • Variable Symbol

      • There are paired items that contain the same variable symbol

Note: The variable symbol is available for CZ and SK legislation

On existing customers, it is possible to add or change the settings in bulk using a batch job Set Customer Applying Params

The task is available by searching through the magnifying glass. In the dialog box, specify the required parameters:

• Bookmark Options Tab)

  • Replace

    • Completely overrides the settings on the customer cards with the new setting that is entered on the Characters tab

    • Cannot be turned on if the Add Apply by Characters flag is already enabled

  • Add missing values

    • This option is mainly used to add another pairing parameter. 

    • If the "Apply Character" on the Customer Card is empty, then it completes the value entered for the given character on the Characters tab

    • Cannot be turned on if the Replace flag is already on

• Bookmark The characters (Values Tab)

  • Automatic Apply options

    • Yes / No

  • Type of Apply by Field options

    • Insequence

    • Together

  • Eight fields for Apply by Field options 

  • The meaning of each parameter on the Characters tab is described above in the Customer Card settings

• Bookmark Filter: Customer Tab)

  • Here it is possible to select specific customers for whom the automatic leveling setting on the Customer Card should be overwritten or supplemented.

  • If no filter is entered, the set matching parameters will be filled in for all customer cards 

After confirmation OK The task replaces or adds to the settlement parameters on the customer cards. If no option is enabled on the Options tab, the task does nothing.

Customer Template

The same fields for automatic matching as on the Customer Card can also be set on the Customer Template. If the fields on the template are filled in, then the system will copy them to the Customer Card when it is created. Filling in the fields on both the Customer Card and the Customer Template is optional.

...